Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Xinhua Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 340 | 383 | 526 | 540 | 623 | 741 | 244 | 172 | 231 | 235 | 187 | 187 | 61 | 140 | 145 | 129 | 140 | 97 | 159 |
| Ændring (%) | 12,82 | 37,25 | 2,70 | 15,37 | 18,97 | -67,11 | -29,32 | 33,86 | 1,70 | -20,24 | -0,09 | -67,43 | 130,16 | 3,31 | -10,60 | 8,41 | -30,98 | 64,10 | |
| % af pengestrømmen | 276,10 | 188,39 | 654,86 | -402,62 | 1.000,89 | 203,04 | 95,84 | 177,23 | 169,01 | -876,11 | 259,20 | 98,09 | 20,08 | 358,70 | 114,34 | 76,68 | -79,23 | 84,19 | 513,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -162 | -412 | -633 | -513 | -313 | 77 | -7 | -30 | -200 | -51 | 68 | 324 | -22 | 55 | 104 | -250 | 88 | -66 |
| Ændring (%) | -20,64 | 154,18 | 53,38 | -18,96 | -38,85 | -124,45 | -108,78 | 338,72 | 578,42 | -74,33 | -233,07 | 373,16 | -106,77 | -350,74 | 88,63 | -341,54 | -135,13 | -175,28 | |
| % af pengestrømmen | -166,19 | -79,77 | -513,51 | 471,48 | -823,27 | -85,84 | 30,13 | -6,92 | -21,62 | 747,73 | -71,20 | 35,88 | 106,71 | -56,11 | 43,41 | 61,42 | 141,41 | 76,48 | -214,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -17 | -33 | -42 | -48 | -63 | -66 | -68 | -65 | -61 | -64 | -65 | -81 | -79 | -73 | -64 | -67 | -70 | -62 |
| Ændring (%) | 44,78 | 89,95 | 25,74 | 15,93 | 30,06 | 5,22 | 3,43 | -5,39 | -5,55 | 3,87 | 1,97 | 25,36 | -2,59 | -7,55 | -12,06 | 4,12 | 4,22 | -11,58 | |
| % af pengestrømmen | -9,81 | -8,59 | -41,31 | 31,10 | -77,67 | -17,23 | -26,02 | -70,41 | -47,45 | 228,45 | -88,03 | -33,99 | -26,78 | -202,53 | -57,77 | -38,11 | 37,82 | -60,69 | -199,54 |
| Cash Flow | 123 | 203 | 80 | -134 | 62 | 365 | 254 | 97 | 136 | -27 | 72 | 191 | 303 | 39 | 127 | 169 | -177 | 115 | 31 |
| Ændring (%) | 65,35 | -60,52 | -267,05 | -146,41 | 486,45 | -30,33 | -61,78 | 40,38 | -119,62 | -369,58 | 164,04 | 59,11 | -87,12 | 224,08 | 33,32 | -204,91 | -164,96 | -73,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
