Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 886 | 1.337 | 3.134 | 6.877 | 8.691 | 4.475 | 4.047 | 2.994 | 4.908 | 5.497 | 3.181 | 2.944 | 16 | 5.200 | 4.587 | 3.610 | 4.639 | 2.557 | 2.192 |
| Ændring (%) | 50,94 | 134,31 | 119,43 | 26,38 | -48,51 | -9,58 | -26,02 | 63,94 | 12,00 | -42,14 | -7,45 | -99,45 | 31.900,22 | -11,79 | -21,31 | 28,51 | -44,88 | -14,28 | |
| % af pengestrømmen | 388,83 | -52,52 | 343,51 | 187,12 | 186,17 | 79,20 | 337,44 | -261,21 | 594,19 | 730,35 | 391,51 | 110,62 | -0,64 | 1.080,04 | 191,89 | -539,74 | 89,91 | 237,81 | 98,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.523 | -11.755 | -3.230 | -2.583 | -3.097 | 926 | -2.990 | -3.321 | -3.613 | -2.664 | -1.738 | -927 | 19 | 669 | 2.537 | 2.652 | 2.156 | 2.179 | -2.055 |
| Ændring (%) | 23,44 | -72,53 | -20,02 | 19,90 | -129,90 | -422,79 | 11,10 | 8,80 | -26,27 | -34,75 | -46,66 | -102,03 | 3.454,97 | 279,33 | 4,53 | -18,71 | 1,08 | -194,32 | |
| % af pengestrømmen | -4.178,63 | 461,56 | -354,00 | -70,29 | -66,34 | 16,39 | -249,30 | 289,78 | -437,44 | -353,97 | -213,98 | -34,84 | -0,74 | 138,91 | 106,14 | -396,54 | 41,78 | 202,64 | -91,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.853 | 7.857 | 1.004 | -623 | -914 | 250 | 179 | -780 | -441 | -2.033 | -646 | 622 | -2.584 | -5.402 | -4.720 | -6.907 | -1.680 | -3.640 | 2.096 |
| Ændring (%) | -11,25 | -87,22 | -162,04 | 46,77 | -127,30 | -28,44 | -536,58 | -43,46 | 361,31 | -68,22 | -196,25 | -515,47 | 109,07 | -12,63 | 46,35 | -75,68 | 116,69 | -157,57 | |
| % af pengestrømmen | 3.884,73 | -308,50 | 110,03 | -16,95 | -19,58 | 4,42 | 14,89 | 68,01 | -53,35 | -270,11 | -79,54 | 23,37 | 101,15 | -1.121,88 | -197,44 | 1.032,80 | -32,56 | -338,52 | 93,76 |
| Cash Flow | 228 | -2.547 | 912 | 3.675 | 4.668 | 5.651 | 1.199 | -1.146 | 826 | 753 | 812 | 2.661 | -2.554 | 482 | 2.390 | -669 | 5.159 | 1.075 | 2.235 |
| Ændring (%) | -1.217,55 | -135,82 | 302,82 | 27,03 | 21,05 | -78,78 | -195,57 | -172,07 | -8,88 | 7,94 | 227,55 | -195,99 | -118,85 | 396,45 | -127,98 | -871,45 | -79,16 | 107,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
