Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiamen XGMA Machinery Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -368 | -213 | -115 | -35 | 119 | 77 | -45 | -69 | -57 | -106 | 72 | 76 | 150 | 180 | 108 | 74 | -33 | -169 | -203 |
| Ændring (%) | -41,95 | -46,25 | -69,30 | -438,74 | -35,77 | -158,26 | 54,01 | -17,72 | 87,35 | -167,74 | 5,39 | 98,00 | 20,12 | -40,02 | -31,45 | -144,63 | 412,69 | 19,74 | |
| % af pengestrømmen | -6.726,60 | 1.483,77 | 120,30 | -32,59 | 718,22 | -249,80 | -41,87 | 23,33 | -144,66 | -51,03 | 109,44 | 37,44 | 159,57 | -100,95 | -80,78 | -42,56 | 17,33 | 102,85 | 152,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 443 | 257 | 74 | 184 | -8 | 158 | 643 | 311 | 369 | 508 | -25 | 84 | 102 | -294 | -161 | -127 | -34 | 103 | -2 |
| Ændring (%) | -41,84 | -71,25 | 148,43 | -104,50 | -2.005,87 | 308,04 | -51,67 | 18,77 | 37,66 | -104,88 | -438,96 | 21,17 | -388,76 | -45,37 | -21,10 | -73,36 | -404,11 | -101,50 | |
| % af pengestrømmen | 8.097,40 | -1.789,66 | -77,62 | 170,14 | -49,79 | -513,83 | 603,23 | -105,48 | 944,03 | 244,67 | -37,82 | 41,61 | 108,52 | 165,04 | 120,28 | 72,95 | 17,73 | -62,41 | 1,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -59 | -55 | -43 | -97 | -269 | -494 | -535 | -271 | -190 | 20 | 43 | -158 | -68 | -80 | -122 | -125 | -97 | 72 |
| Ændring (%) | -12,89 | -7,44 | -22,27 | 129,08 | 175,85 | 83,76 | 8,43 | -49,30 | -29,89 | -110,69 | 110,41 | -469,74 | -57,17 | 18,27 | 52,34 | 2,63 | -22,47 | -173,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.240,92 | 410,76 | 57,34 | -39,33 | -586,15 | 875,47 | -462,87 | 181,59 | -693,79 | -91,58 | 30,98 | 21,16 | -168,41 | 37,98 | 59,93 | 70,18 | 65,69 | 58,97 | -54,12 |
| Cash Flow | 5 | -14 | -95 | 108 | 17 | -31 | 107 | -295 | 39 | 208 | 66 | 202 | 94 | -178 | -134 | -174 | -191 | -165 | -133 |
| Ændring (%) | -363,15 | 562,98 | -213,34 | -84,63 | -284,69 | -447,56 | -376,39 | -113,27 | 431,13 | -68,41 | 208,10 | -53,55 | -289,87 | -25,04 | 30,09 | 9,63 | -13,63 | -19,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
