Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 319 | 347 | 177 | 267 | 106 | 265 | 444 | 507 | 813 | 624 | 604 | 636 | 402 | 548 | 403 | 267 | 531 | 304 | 698 | 835 |
| Ændring (%) | 8,80 | -48,85 | 50,24 | -60,36 | 150,55 | 67,78 | 14,12 | 60,41 | -23,27 | -3,23 | 5,29 | -36,72 | 36,21 | -26,51 | -33,76 | 99,16 | -42,79 | 129,63 | 19,66 | |
| % af pengestrømmen | -83,11 | -208,17 | -187,30 | -639,09 | -144,29 | -1.400,21 | 29.231,39 | -706,13 | 477,08 | 2.922,97 | 422,36 | 293,37 | 3.138,82 | 343,42 | -1.172,87 | -301,49 | 767,77 | -1.040,62 | 43,03 | 57,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -618 | -569 | -534 | -467 | -448 | -505 | -444 | -450 | -515 | -450 | -370 | -409 | -312 | -261 | -259 | -232 | -231 | -197 | -233 | -185 |
| Ændring (%) | -7,83 | -6,11 | -12,65 | -4,01 | 12,64 | -12,03 | 1,41 | 14,43 | -12,66 | -17,83 | 10,70 | -23,82 | -16,40 | -0,70 | -10,25 | -0,68 | -14,78 | 18,72 | -20,78 | |
| % af pengestrømmen | 160,95 | 341,51 | 563,95 | 1.118,74 | 611,61 | 2.668,44 | -29.206,93 | 626,95 | -302,17 | -2.107,25 | -258,57 | -188,82 | -2.432,33 | -163,34 | 753,74 | 262,51 | -333,39 | 673,06 | -14,39 | -12,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | 55 | 261 | 157 | 268 | 219 | -5 | -134 | -134 | -158 | -94 | -14 | -87 | -135 | -189 | -135 | -240 | -146 | 1.156 | 797 |
| Ændring (%) | -164,78 | 376,90 | -39,84 | 70,52 | -18,23 | -102,42 | 2.429,69 | 0,16 | 17,83 | -40,73 | -84,75 | 507,27 | 55,22 | 40,08 | -28,76 | 77,84 | -38,87 | -889,02 | -31,02 | |
| % af pengestrømmen | 22,04 | -32,88 | -275,77 | -376,78 | -365,91 | -1.158,89 | -349,19 | 186,99 | -78,88 | -742,12 | -65,68 | -6,61 | -678,39 | -84,58 | 550,59 | 152,20 | -346,10 | 501,23 | 71,22 | 55,22 |
| Cash Flow | -384 | -167 | -95 | -42 | -73 | -19 | 2 | -72 | 171 | 21 | 143 | 217 | 13 | 160 | -34 | -89 | 69 | -29 | 1.622 | 1.443 |
| Ændring (%) | -56,56 | -43,15 | -55,97 | 75,58 | -74,18 | -108,04 | -4.824,11 | -337,43 | -87,48 | 569,69 | 51,59 | -94,09 | 1.145,00 | -121,52 | 157,70 | -178,21 | -142,21 | -5.652,95 | -11,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
