Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Swellfun Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.325 | 1.535 | 1.629 | 1.411 | 1.352 | 1.293 | 1.314 | 903 | 1.325 | 1.560 | 1.734 | 1.648 | 1.426 | 1.152 | 744 | 270 | 532 | -897 | -624 |
| Ændring (%) | 15,79 | 6,13 | -13,40 | -4,13 | -4,38 | 1,59 | -31,23 | 46,71 | 17,71 | 11,12 | -4,96 | -13,43 | -19,26 | -35,43 | -63,67 | 96,99 | -268,46 | -30,36 | |
| % af pengestrømmen | 266,55 | 271,83 | 290,94 | 2.162,28 | -1.110,31 | 2.115,48 | 6.148,72 | -262,59 | -1.922,95 | 756,53 | 392,04 | 415,54 | 457,62 | 1.763,96 | -329,87 | -47,60 | -71,28 | 49,79 | 42,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -282 | -410 | -538 | -763 | -890 | -928 | -953 | -957 | -1.106 | -1.037 | -974 | -859 | -713 | -625 | -509 | -397 | -307 | -285 | -265 |
| Ændring (%) | 45,57 | 31,18 | 41,84 | 16,62 | 4,23 | 2,70 | 0,49 | 15,50 | -6,25 | -6,07 | -11,79 | -17,04 | -12,30 | -18,61 | -21,96 | -22,63 | -7,12 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | -56,67 | -72,65 | -96,11 | -1.170,02 | 730,83 | -1.517,89 | -4.459,98 | 278,30 | 1.604,38 | -502,70 | -220,19 | -216,60 | -228,60 | -957,14 | 225,65 | 69,95 | 41,14 | 15,84 | 18,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -546 | -560 | -531 | -582 | -584 | -304 | -339 | -290 | -288 | -317 | -318 | -392 | -402 | -461 | -460 | -441 | -972 | -619 | -563 |
| Ændring (%) | 2,49 | -5,19 | 9,64 | 0,33 | -47,92 | 11,59 | -14,56 | -0,51 | 9,97 | 0,15 | 23,48 | 2,52 | 14,75 | -0,24 | -4,28 | 120,46 | -36,32 | -8,95 | |
| % af pengestrømmen | -109,88 | -99,18 | -94,83 | -892,26 | 479,48 | -497,60 | -1.588,74 | 84,29 | 418,57 | -153,84 | -71,85 | -98,94 | -129,03 | -706,82 | 204,23 | 77,65 | 130,14 | 34,36 | 38,79 |
| Cash Flow | 497 | 565 | 560 | 65 | -122 | 61 | 21 | -344 | -69 | 206 | 442 | 397 | 312 | 65 | -225 | -568 | -747 | -1.800 | -1.452 |
| Ændring (%) | 13,55 | -0,84 | -88,35 | -286,69 | -150,19 | -65,05 | -1.710,38 | -79,97 | -399,21 | 114,43 | -10,33 | -21,39 | -79,05 | -445,26 | 151,76 | 31,55 | 141,17 | -19,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
