Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.707 | 2.037 | 2.342 | 2.269 | 2.022 | 1.704 | 757 | 197 | 82 | -69 | 626 | 812 | 787 | 935 | 979 | 972 | 1.100 | 1.111 | 765 | 578 |
| Ændring (%) | 19,37 | 14,94 | -3,11 | -10,88 | -15,75 | -55,55 | -73,97 | -58,37 | -183,64 | -1.011,62 | 29,79 | -3,11 | 18,78 | 4,76 | -0,73 | 13,14 | 1,06 | -31,18 | -24,45 | |
| % af pengestrømmen | 220,70 | 242,61 | 262,63 | -761,67 | -4.715,89 | -13.248,55 | -265,94 | -47,32 | -19,49 | 17,79 | -393,12 | 2.850,50 | -474,10 | -466,13 | -417,22 | -302,53 | 280,58 | 2.620,56 | 241,30 | 238,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.293 | -1.635 | -1.689 | -1.953 | -356 | -59 | 264 | 691 | -359 | -317 | -875 | -990 | -978 | -943 | -1.074 | -911 | -522 | -846 | -789 | -840 |
| Ændring (%) | 26,42 | 3,33 | 15,64 | -81,76 | -83,56 | -550,86 | 161,77 | -151,88 | -11,73 | 176,53 | 13,15 | -1,25 | -3,53 | 13,85 | -15,17 | -42,70 | 62,00 | -6,76 | 6,56 | |
| % af pengestrømmen | -167,22 | -194,68 | -189,46 | 655,78 | 830,90 | 455,39 | -92,71 | -165,93 | 85,17 | 82,02 | 549,95 | -3.476,38 | 589,32 | 470,58 | 457,79 | 283,67 | -133,23 | -1.994,65 | -248,85 | -346,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 364 | 440 | 241 | -611 | -1.710 | -1.662 | -1.314 | -1.313 | -150 | -6 | 84 | 197 | 9 | -209 | -158 | -400 | -197 | -232 | 335 | 504 |
| Ændring (%) | 20,87 | -45,25 | -353,61 | 179,95 | -2,83 | -20,92 | -0,07 | -88,56 | -95,93 | -1.473,16 | 134,47 | -95,65 | -2.540,54 | -24,31 | 152,92 | -50,70 | 17,77 | -244,25 | 50,30 | |
| % af pengestrømmen | 47,07 | 52,39 | 27,01 | 205,08 | 3.988,51 | 12.922,50 | 461,47 | 315,31 | 35,69 | 1,58 | -52,74 | 690,81 | -5,16 | 104,21 | 67,40 | 124,52 | -50,32 | -547,71 | 105,72 | 207,61 |
| Cash Flow | 773 | 840 | 892 | -298 | -43 | -13 | -285 | -417 | -421 | -386 | -159 | 28 | -166 | -200 | -235 | -321 | 392 | 42 | 317 | 243 |
| Ændring (%) | 8,59 | 6,18 | -133,41 | -85,61 | -70,01 | 2.114,60 | 46,26 | 1,08 | -8,34 | -58,76 | -117,90 | -682,54 | 20,81 | 17,04 | 36,91 | -221,99 | -89,18 | 647,36 | -23,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
