Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changchun FAWAY Group Automobile Components Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.975 | 3.657 | 2.276 | 1.701 | 749 | 95 | 744 | 715 | 1.653 | 1.470 | 2.123 | 1.805 | 2.227 | 2.214 | 1.554 | 1.524 | 1.244 | 1.613 | 1.408 | 1.727 |
| Ændring (%) | 22,91 | -37,77 | -25,26 | -55,95 | -87,37 | 686,50 | -3,98 | 131,31 | -11,06 | 44,38 | -14,98 | 23,42 | -0,59 | -29,81 | -1,93 | -18,37 | 29,68 | -12,74 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | 159,16 | 143,42 | 185,89 | 218,46 | -3.337,70 | -41,83 | -443,58 | -330,28 | 243,32 | 471,96 | 132,91 | 152,70 | 137,29 | 141,82 | 74,42 | 73,86 | 75,71 | 81,24 | 4.237,75 | -134,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -584 | -451 | -389 | -334 | -275 | -415 | -1.083 | -1.117 | -1.161 | -826 | -255 | -260 | -248 | -283 | 1.065 | 1.180 | 1.065 | 1.036 | -507 | -2.115 |
| Ændring (%) | -22,79 | -13,75 | -13,99 | -17,90 | 51,26 | 160,75 | 3,18 | 3,94 | -28,91 | -69,14 | 2,10 | -4,72 | 14,29 | -476,13 | 10,78 | -9,76 | -2,69 | -148,93 | 317,09 | |
| % af pengestrømmen | -31,23 | -17,68 | -31,76 | -42,95 | 1.223,12 | 183,61 | 645,46 | 516,44 | -170,97 | -265,07 | -15,95 | -22,01 | -15,28 | -18,14 | 51,03 | 57,20 | 64,82 | 52,19 | -1.526,50 | 164,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -522 | -656 | -663 | -588 | -497 | 94 | 171 | 187 | 188 | -333 | -271 | -363 | -357 | -369 | -531 | -641 | -665 | -663 | -867 | -896 |
| Ændring (%) | 25,71 | 1,00 | -11,32 | -15,44 | -119,01 | 81,10 | 9,09 | 0,67 | -277,09 | -18,62 | 33,95 | -1,56 | 3,42 | 43,77 | 20,64 | 3,85 | -0,31 | 30,69 | 3,41 | |
| % af pengestrømmen | -27,93 | -25,74 | -54,14 | -75,49 | 2.214,07 | -41,78 | -102,00 | -86,29 | 27,67 | -106,85 | -16,96 | -30,70 | -22,02 | -23,66 | -25,43 | -31,05 | -40,49 | -33,40 | -2.609,36 | 69,74 |
| Cash Flow | 1.869 | 2.550 | 1.224 | 779 | -22 | -226 | -168 | -216 | 679 | 311 | 1.597 | 1.182 | 1.622 | 1.561 | 2.088 | 2.063 | 1.643 | 1.986 | 33 | -1.285 |
| Ændring (%) | 36,40 | -51,99 | -36,40 | -102,88 | 907,62 | -25,83 | 28,96 | -413,97 | -54,15 | 412,71 | -26,00 | 37,26 | -3,77 | 33,75 | -1,19 | -20,36 | 20,86 | -98,33 | -3.969,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
