Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Coking Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 933 | 955 | 743 | 699 | 372 | -234 | -600 | -899 | -1.098 | -1.439 | -1.900 | -2.741 | -2.829 | -2.367 | -2.067 | -1.291 | -2.334 | -1.762 | -1.792 | -1.560 |
| Ændring (%) | 2,36 | -22,23 | -5,94 | -46,76 | -162,79 | 156,85 | 49,86 | 22,11 | 31,03 | 32,06 | 44,29 | 3,21 | -16,33 | -12,69 | -37,56 | 80,87 | -24,53 | 1,70 | -12,91 | |
| % af pengestrømmen | -336,52 | 170,26 | -230,24 | -843,83 | 69,15 | 112,92 | 3.045,30 | -206,18 | -130,57 | -1.093,15 | 311,94 | 447,57 | 210,66 | 419,13 | 1.450,30 | 556,32 | -2.782,95 | -438,73 | -2.004,97 | -504,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 65 | 52 | 53 | 59 | 79 | -8 | 291 | 226 | 257 | 216 | 213 | 194 | 199 | 309 | 1.248 | 1.319 | 1.310 | 1.368 | 1.043 |
| Ændring (%) | -945,23 | -20,38 | 2,31 | 12,59 | 32,57 | -109,99 | -3.787,75 | -22,28 | 13,55 | -15,96 | -1,23 | -8,89 | 2,52 | 55,46 | 303,51 | 5,69 | -0,63 | 4,36 | -23,73 | |
| % af pengestrømmen | 2,77 | 11,56 | -16,00 | -63,80 | 11,06 | -38,12 | 40,00 | 66,65 | 26,86 | 194,91 | -35,40 | -34,77 | -14,44 | -35,22 | -216,97 | -537,83 | 1.572,19 | 326,34 | 1.530,42 | 337,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.203 | -459 | -1.117 | -835 | 106 | -52 | 588 | 1.045 | 1.713 | 1.314 | 1.075 | 1.916 | 1.292 | 1.604 | 1.615 | -189 | 1.099 | 853 | 513 | 827 |
| Ændring (%) | -61,84 | 143,37 | -25,32 | -112,76 | -148,96 | -1.228,08 | 77,60 | 63,99 | -23,31 | -18,15 | 78,18 | -32,55 | 24,09 | 0,72 | -111,71 | -681,45 | -22,43 | -39,80 | 60,99 | |
| % af pengestrømmen | 433,75 | -81,82 | 346,24 | 1.007,63 | 19,79 | 25,20 | -2.985,31 | 239,53 | 203,70 | 998,23 | -176,55 | -312,80 | -96,21 | -283,91 | -1.133,32 | 81,50 | 1.310,75 | 212,38 | 574,56 | 267,23 |
| Cash Flow | -277 | 561 | -323 | -83 | 538 | -207 | -20 | 436 | 841 | 132 | -609 | -612 | -1.343 | -565 | -143 | -232 | 84 | 402 | 89 | 309 |
| Ændring (%) | -302,31 | -157,51 | -74,34 | -749,63 | -138,45 | -90,48 | -2.313,42 | 92,83 | -84,35 | -562,80 | 0,56 | 119,28 | -57,95 | -74,77 | 62,79 | -136,16 | 378,73 | -77,75 | 246,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
