Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liaoning Cheng Da Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 276 | -247 | 314 | 730 | 391 | 1.724 | 1.427 | 803 | 1.476 | 262 | 120 | 148 | -72 | 458 | 610 | 689 | 626 | 334 | 338 | 440 |
| Ændring (%) | -189,32 | -227,08 | 132,58 | -46,38 | 340,55 | -17,21 | -43,71 | 83,70 | -82,24 | -54,33 | 23,92 | -148,80 | -732,83 | 33,20 | 12,87 | -9,14 | -46,61 | 1,04 | 30,37 | |
| % af pengestrømmen | 20,07 | 18,48 | 9,36 | 37,40 | 16,15 | 34,20 | 45,73 | 55,89 | 197,98 | -12,19 | -4,48 | -269,73 | 8,06 | 24,44 | 722,57 | -789,50 | 113,12 | -42,49 | 28,98 | 53,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.457 | -797 | -2.565 | -2.499 | -420 | -61 | 3.315 | 2.513 | 82 | -180 | -970 | 401 | 341 | 479 | 289 | -302 | 435 | 365 | 513 | 48 |
| Ændring (%) | -154,67 | 222,05 | -2,59 | -83,19 | -85,46 | -5.527,92 | -24,18 | -96,73 | -319,56 | 437,88 | -141,36 | -15,10 | 40,63 | -39,57 | -204,34 | -243,91 | -16,00 | 40,63 | -90,59 | |
| % af pengestrømmen | 105,76 | 59,62 | -76,52 | -128,04 | -17,34 | -1,21 | 106,20 | 174,84 | 11,02 | 8,39 | 36,30 | -729,49 | -37,91 | 25,55 | 342,75 | 346,19 | 78,56 | -46,43 | 44,08 | 5,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -349 | -288 | 5.606 | 3.725 | 2.446 | 3.365 | -1.634 | -1.879 | -810 | -2.219 | -1.814 | -609 | -1.164 | 939 | -813 | -473 | -507 | -1.487 | 316 | 338 |
| Ændring (%) | -17,47 | -2.044,85 | -33,56 | -34,33 | 37,54 | -148,56 | 15,00 | -56,90 | 174,08 | -18,26 | -66,44 | 91,26 | -180,67 | -186,52 | -41,85 | 7,26 | 193,26 | -121,28 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | -25,35 | 21,58 | 167,22 | 190,85 | 100,94 | 66,74 | -52,34 | -130,71 | -108,63 | 103,19 | 67,88 | 1.106,97 | 129,60 | 50,10 | -962,27 | 541,67 | -91,62 | 189,04 | 27,16 | 41,12 |
| Cash Flow | 1.378 | -1.336 | 3.353 | 1.952 | 2.423 | 5.042 | 3.121 | 1.437 | 745 | -2.151 | -2.673 | -55 | -898 | 1.875 | 84 | -87 | 553 | -786 | 1.165 | 823 |
| Ændring (%) | -196,97 | -350,95 | -41,78 | 24,17 | 108,03 | -38,09 | -53,95 | -48,14 | -388,53 | 24,26 | -97,94 | 1.533,66 | -308,68 | -95,50 | -203,30 | -734,14 | -242,14 | -248,13 | -29,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
