Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cofco Sugar Holding CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 698 | 314 | 59 | 1.267 | 134 | 2.053 | -67 | -2.407 | -2.564 | -2.112 | 887 | 2.998 | 4.704 | 2.731 | 2.634 | 2.611 | 602 | 1.376 | 1.288 | 2.076 |
| Ændring (%) | -55,08 | -81,16 | 2.044,76 | -89,40 | 1.428,13 | -103,27 | 3.487,09 | 6,52 | -17,62 | -142,01 | 237,92 | 56,87 | -41,94 | -3,55 | -0,87 | -76,95 | 128,67 | -6,43 | 61,22 | |
| % af pengestrømmen | -15,40 | -8,02 | 8,57 | 388,63 | 25,90 | 73,09 | 15,18 | -1.912,98 | 158,55 | 102,63 | -415,22 | 563,45 | 1.840,61 | -158,70 | -1.638,22 | -391,03 | 182,04 | -681,09 | 205,06 | 5.684,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.053 | -1.105 | 331 | 313 | 230 | 247 | -371 | 545 | 531 | 518 | 330 | -670 | -706 | -789 | -726 | -748 | -674 | -637 | -594 | -499 |
| Ændring (%) | 4,95 | -129,94 | -5,31 | -26,41 | 6,99 | -250,52 | -246,92 | -2,66 | -2,45 | -36,21 | -302,91 | 5,27 | 11,89 | -8,09 | 3,10 | -9,94 | -5,51 | -6,62 | -15,98 | |
| % af pengestrømmen | 23,23 | 28,25 | 48,00 | 96,08 | 44,44 | 8,78 | 83,94 | 433,38 | -32,82 | -25,16 | -154,57 | -125,95 | -276,10 | 45,88 | 451,26 | 112,03 | -203,78 | 315,03 | -94,66 | -1.367,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.170 | -3.108 | 324 | -1.228 | 90 | 444 | -77 | 1.931 | 399 | -495 | -1.445 | -1.817 | -3.731 | -3.626 | -2.063 | -2.532 | 411 | -939 | -55 | -1.506 |
| Ændring (%) | -25,47 | -110,42 | -479,06 | -107,33 | 393,72 | -117,42 | -2.595,62 | -79,31 | -223,96 | 191,84 | 25,72 | 105,37 | -2,82 | -43,09 | 22,69 | -116,22 | -328,70 | -94,19 | 2.660,78 | |
| % af pengestrømmen | 92,02 | 79,47 | 47,01 | -376,65 | 17,35 | 15,82 | 17,50 | 1.534,63 | -24,70 | 24,06 | 676,18 | -341,38 | -1.459,96 | 210,69 | 1.283,24 | 379,10 | 124,23 | 464,85 | -8,69 | -4.124,78 |
| Cash Flow | -4.532 | -3.911 | 689 | 326 | 519 | 2.809 | -442 | 126 | -1.617 | -2.058 | -214 | 532 | 256 | -1.721 | -161 | -668 | 331 | -202 | 628 | 37 |
| Ændring (%) | -13,70 | -117,62 | -52,69 | 59,11 | 441,54 | -115,74 | -128,46 | -1.385,20 | 27,27 | -89,62 | -349,02 | -51,98 | -773,38 | -90,66 | 315,29 | -149,51 | -161,12 | -410,79 | -94,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
