Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hiking International Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 137 | 18 | 82 | 150 | 127 | 235 | 187 | 134 | 192 | 134 | 197 | 179 | 142 | 270 | 258 | 252 | 241 | 192 |
| Ændring (%) | 109,62 | -86,72 | 354,57 | 82,32 | -15,45 | 84,77 | -20,44 | -28,24 | 43,21 | -30,37 | 47,32 | -8,89 | -20,70 | 89,81 | -4,32 | -2,52 | -4,31 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | 203,82 | -2.422,29 | 70,47 | 22,05 | 87,76 | 39,25 | 93,89 | -411,59 | 137,15 | -272,87 | -469,68 | -616,87 | 293,31 | 118,14 | 424,78 | -104,92 | -59,88 | -51,46 | -45,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 79 | -60 | -63 | -82 | -379 | -191 | -279 | -193 | 19 | -140 | 26 | -7 | 60 | 170 | -64 | -411 | -448 | -494 | -412 |
| Ændring (%) | -175,95 | 4,23 | 31,41 | 360,79 | -49,53 | 46,13 | -30,82 | -109,81 | -836,75 | -118,34 | -128,63 | -920,02 | 182,05 | -138,00 | 536,72 | 9,08 | 10,22 | -16,57 | |
| % af pengestrømmen | 247,11 | 1.064,03 | -243,04 | -21,99 | -221,13 | -59,04 | -111,69 | 425,70 | 19,39 | 198,50 | -90,01 | 22,97 | 98,31 | 140,85 | -101,40 | 166,66 | 106,44 | 105,38 | 97,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -74 | 73 | 386 | 391 | 384 | 290 | -46 | -56 | -124 | -188 | -227 | -178 | -187 | -141 | -93 | -222 | -213 | -203 |
| Ændring (%) | -26,71 | -198,26 | 430,73 | 1,22 | -1,64 | -24,50 | -115,96 | 20,23 | 122,61 | 51,72 | 20,94 | -21,68 | 4,94 | -24,59 | -33,77 | 137,52 | -4,04 | -4,37 | |
| % af pengestrømmen | -315,66 | 1.311,58 | 282,43 | 103,20 | 227,99 | 118,64 | 115,95 | 101,93 | -56,90 | 175,98 | 660,02 | 711,63 | -290,87 | -155,05 | -221,49 | 37,87 | 52,66 | 45,39 | 47,94 |
| Cash Flow | 32 | -6 | 26 | 374 | 171 | 324 | 250 | -45 | 98 | -70 | -28 | -32 | 61 | 120 | 64 | -246 | -421 | -468 | -424 |
| Ændring (%) | -117,64 | -556,33 | 1.352,49 | -54,18 | 89,01 | -22,75 | -118,15 | -315,36 | -171,98 | -59,55 | 12,17 | -291,61 | 96,86 | -47,21 | -487,37 | 70,80 | 11,33 | -9,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
