Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Port Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.522 | 2.763 | 2.778 | 2.533 | 2.807 | 2.470 | 2.389 | 2.696 | 2.453 | 2.388 | 2.378 | 2.323 | 2.403 | 2.692 | 2.761 | 2.878 | 2.622 | 2.340 | 2.508 | 2.495 |
| Ændring (%) | 9,55 | 0,56 | -8,80 | 10,79 | -11,98 | -3,31 | 12,87 | -9,04 | -2,65 | -0,41 | -2,31 | 3,46 | 12,00 | 2,56 | 4,26 | -8,91 | -10,76 | 7,20 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | -765,63 | 554,98 | 1.837,48 | 1.012,80 | 644,72 | 561,66 | -547,41 | -4.835,28 | 385,78 | -3.612,51 | 372,41 | 378,57 | 922,35 | 538,86 | 480,18 | 668,15 | 358,17 | 312,26 | -1.511,80 | -1.562,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -809 | -905 | -158 | -175 | 243 | 464 | -678 | -530 | -649 | -640 | -617 | -559 | -450 | -457 | -549 | -603 | -538 | -292 | -1.429 | -1.504 |
| Ændring (%) | 11,87 | -82,58 | 11,06 | -238,65 | 90,98 | -246,20 | -21,80 | 22,45 | -1,39 | -3,71 | -9,36 | -19,47 | 1,53 | 20,10 | 9,90 | -10,83 | -45,76 | 389,67 | 5,27 | |
| % af pengestrømmen | 245,70 | -181,87 | -104,34 | -70,04 | 55,80 | 105,47 | 155,43 | 951,12 | -102,15 | 968,88 | -96,58 | -91,09 | -172,76 | -91,49 | -95,47 | -140,02 | -73,48 | -38,93 | 861,05 | 941,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.032 | -1.355 | -2.464 | -2.098 | -2.625 | -2.525 | -2.177 | -2.248 | -1.190 | -1.814 | -1.126 | -1.158 | -1.690 | -1.729 | -1.641 | -1.848 | -1.354 | -1.303 | -1.238 | -1.137 |
| Ændring (%) | -33,30 | 81,78 | -14,84 | 25,13 | -3,83 | -13,77 | 3,27 | -47,09 | 52,46 | -37,91 | 2,85 | 45,95 | 2,29 | -5,08 | 12,57 | -26,74 | -3,77 | -4,96 | -8,18 | |
| % af pengestrømmen | 616,97 | -272,27 | -1.629,53 | -838,75 | -603,03 | -574,02 | 498,92 | 4.032,08 | -187,11 | 2.743,90 | -176,36 | -188,75 | -648,75 | -346,16 | -285,47 | -428,87 | -184,90 | -173,83 | 746,09 | 711,75 |
| Cash Flow | -329 | 498 | 151 | 250 | 435 | 440 | -436 | -56 | 636 | -66 | 639 | 614 | 261 | 499 | 575 | 431 | 732 | 749 | -166 | -160 |
| Ændring (%) | -251,14 | -69,63 | 65,45 | 74,04 | 1,03 | -199,21 | -87,22 | -1.240,10 | -110,40 | -1.066,04 | -3,90 | -57,54 | 91,71 | 15,10 | -25,07 | 69,93 | 2,36 | -122,14 | -3,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
