Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caihong Display Devices Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.389 | 7.513 | 7.096 | 5.361 | 4.383 | 3.261 | 2.774 | 2.427 | 1.701 | 2.109 | 3.020 | 4.337 | 4.294 | 4.412 | 4.342 | 4.022 | 4.178 | 3.678 | 4.194 |
| Ændring (%) | 1,68 | -5,54 | -24,46 | -18,23 | -25,60 | -14,92 | -12,52 | -29,92 | 23,98 | 43,22 | 43,60 | -1,00 | 2,76 | -1,60 | -7,37 | 3,88 | -11,96 | 14,00 | |
| % af pengestrømmen | 499,02 | 298,07 | 341,91 | 172,72 | 184,68 | 697,80 | -504,38 | -218,32 | -93,51 | -62,76 | -95,22 | -166,57 | -512,98 | 20.723,28 | 1.252,34 | 243,30 | 333,85 | 93,70 | 140,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.193 | -3.358 | -3.807 | -2.803 | -3.819 | -4.295 | -4.224 | -3.463 | -3.098 | -3.066 | -3.067 | -3.348 | -3.022 | -3.714 | -3.857 | -3.262 | -2.915 | -3.334 | -3.863 |
| Ændring (%) | 5,18 | 13,38 | -26,37 | 36,22 | 12,47 | -1,65 | -18,00 | -10,55 | -1,02 | 0,02 | 9,15 | -9,71 | 22,89 | 3,84 | -15,41 | -10,64 | 14,35 | 15,88 | |
| % af pengestrømmen | -215,62 | -133,23 | -183,43 | -90,32 | -160,89 | -918,94 | 767,84 | 311,55 | 170,31 | 91,25 | 96,68 | 128,57 | 361,09 | -17.443,60 | -1.112,37 | -197,36 | -232,95 | -84,92 | -129,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.611 | -1.575 | -1.188 | 587 | 1.830 | 1.482 | 864 | -103 | -472 | -2.412 | -3.147 | -3.654 | -2.171 | -741 | -219 | 818 | -61 | 3.538 | 2.656 |
| Ændring (%) | -39,69 | -24,55 | -149,41 | 211,77 | -19,01 | -41,70 | -111,90 | 359,33 | 410,54 | 30,48 | 16,14 | -40,58 | -65,88 | -70,51 | -474,51 | -107,46 | -5.893,40 | -24,93 | |
| % af pengestrømmen | -176,32 | -62,47 | -57,23 | 18,91 | 77,11 | 317,14 | -157,08 | 9,25 | 25,97 | 71,77 | 99,19 | 140,35 | 259,43 | -3.480,21 | -63,04 | 49,51 | -4,88 | 90,12 | 88,90 |
| Cash Flow | 1.481 | 2.520 | 2.076 | 3.104 | 2.373 | 467 | -550 | -1.112 | -1.819 | -3.360 | -3.172 | -2.604 | -837 | 21 | 347 | 1.653 | 1.251 | 3.926 | 2.988 |
| Ændring (%) | 70,23 | -17,65 | 49,53 | -23,53 | -80,31 | -217,70 | 102,10 | 63,63 | 84,73 | -5,60 | -17,92 | -67,85 | -102,54 | 1.528,37 | 376,79 | -24,29 | 213,71 | -23,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
