Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Enterprise Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.777 | 469 | 2.870 | 3.557 | 3.497 | 6.630 | 178 | -36 | -2.891 | -4.499 | -106 | -1.596 | 1.722 | 1.798 | 2.353 | 3.288 | 2.832 | 2.285 | -1.183 |
| Ændring (%) | -87,58 | 511,64 | 23,92 | -1,69 | 89,62 | -97,32 | -120,00 | 8.024,25 | 55,59 | -97,63 | 1.400,02 | -207,89 | 4,39 | 30,87 | 39,73 | -13,87 | -19,32 | -151,78 | |
| % af pengestrømmen | 80,52 | 7,07 | 102,31 | 103,43 | 1.260,84 | -397,53 | 5,86 | -0,60 | -221,75 | -228,40 | -10,08 | 37,78 | -68,65 | -52,77 | -421,74 | 179,87 | 73,56 | -2.764,58 | 31,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 751 | 1.430 | -4.919 | -5.773 | -5.886 | -6.541 | 3.878 | 3.773 | 4.213 | 5.756 | 1.986 | 1.581 | 1.138 | 254 | 118 | 156 | 172 | 172 | 21 |
| Ændring (%) | 90,48 | -443,91 | 17,37 | 1,95 | 11,13 | -159,28 | -2,69 | 11,66 | 36,62 | -65,50 | -20,39 | -28,03 | -77,66 | -53,46 | 31,72 | 10,56 | -0,35 | -87,84 | |
| % af pengestrømmen | 16,01 | 21,54 | -175,34 | -167,89 | -2.122,27 | 392,15 | 127,67 | 63,28 | 323,11 | 292,22 | 188,12 | -37,41 | -45,35 | -7,46 | -21,20 | 8,52 | 4,47 | -207,69 | -0,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | 4.741 | 4.854 | 5.656 | 2.666 | -1.758 | -1.018 | 2.225 | -18 | 713 | -824 | -4.210 | -5.369 | -5.459 | -3.029 | -1.616 | 846 | -2.539 | -2.577 |
| Ændring (%) | 2.812,92 | 2,38 | 16,51 | -52,85 | -165,91 | -42,06 | -318,51 | -100,80 | -4.115,30 | -215,60 | 411,05 | 27,52 | 1,68 | -44,51 | -46,66 | -152,34 | -400,28 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 3,47 | 71,40 | 173,03 | 164,46 | 961,43 | 105,37 | -33,53 | 37,32 | -1,36 | 36,18 | -78,04 | 99,63 | 214,00 | 160,23 | 542,94 | -88,39 | 21,97 | 3.072,27 | 68,91 |
| Cash Flow | 4.691 | 6.641 | 2.805 | 3.439 | 277 | -1.668 | 3.037 | 5.963 | 1.304 | 1.970 | 1.056 | -4.226 | -2.509 | -3.407 | -558 | 1.828 | 3.850 | -83 | -3.739 |
| Ændring (%) | 41,56 | -57,75 | 22,58 | -91,94 | -701,41 | -282,09 | 96,33 | -78,13 | 51,06 | -46,41 | -500,29 | -40,63 | 35,80 | -83,62 | -427,62 | 110,61 | -102,15 | 4.424,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
