Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -402 | -811 | -162 | 166 | -157 | 137 | 622 | 650 | 988 | 1.284 | 950 | 496 | 492 | 323 | 792 | 599 | 578 | 280 | 440 | 718 |
| Ændring (%) | 101,82 | -79,98 | -202,31 | -194,29 | -187,73 | 352,53 | 4,46 | 52,10 | 29,89 | -26,03 | -47,75 | -0,89 | -34,37 | 145,50 | -24,45 | -3,52 | -51,50 | 56,95 | 63,35 | |
| % af pengestrømmen | -130,81 | 200,48 | -50,84 | 27,56 | -26,01 | 20,01 | 71,28 | 68,95 | 108,99 | 107,88 | 106,48 | 99,01 | 81,84 | 90,34 | 138,98 | -2.490,78 | -503,37 | -81,04 | -269,21 | 201,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 60 | 92 | 117 | 33 | -0 | 72 | 46 | 55 | -94 | -207 | -207 | -213 | -111 | -99 | -102 | -104 | -124 | -143 | -147 |
| Ændring (%) | -1.049,80 | 53,47 | 28,12 | -71,88 | -101,13 | -19.454,18 | -36,40 | 18,53 | -271,61 | 120,82 | 0,19 | 3,11 | -47,81 | -11,21 | 2,86 | 2,38 | 18,66 | 15,77 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | -2,05 | -14,75 | 28,67 | 19,47 | 5,48 | -0,05 | 8,29 | 4,88 | 6,01 | -7,86 | -23,17 | -41,31 | -35,52 | -31,18 | -17,35 | 423,25 | 90,77 | 35,76 | 87,62 | -41,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 718 | 349 | 393 | 322 | 726 | 547 | 175 | 243 | -140 | -2 | 148 | 211 | 324 | 148 | -126 | -523 | -589 | -503 | -457 | -211 |
| Ændring (%) | -51,45 | 12,75 | -18,07 | 125,22 | -24,58 | -68,10 | 38,92 | -157,61 | -98,75 | -8.553,62 | 42,86 | 53,48 | -54,49 | -185,08 | 316,38 | 12,59 | -14,49 | -9,19 | -53,93 | |
| % af pengestrømmen | 233,78 | -86,19 | 123,07 | 53,44 | 120,47 | 79,68 | 20,01 | 25,74 | -15,41 | -0,15 | 16,59 | 42,16 | 53,97 | 41,31 | -22,03 | 2.175,74 | 513,11 | 145,65 | 279,95 | -59,01 |
| Cash Flow | 307 | -405 | 320 | 603 | 602 | 687 | 873 | 942 | 907 | 1.190 | 892 | 501 | 601 | 357 | 570 | -24 | -115 | -346 | -163 | 357 |
| Ændring (%) | -231,69 | -178,96 | 88,71 | -0,10 | 14,02 | 27,07 | 7,98 | -3,77 | 31,23 | -25,06 | -43,80 | 19,90 | -40,54 | 59,58 | -104,22 | 377,39 | 201,23 | -52,76 | -318,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
