Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -381 | -4.286 | -6.917 | -7.820 | -7.594 | -2.437 | -208 | 5.268 | 5.863 | 6.962 | 4.747 | 1.696 | 1.791 | 1.854 | 4.253 | 3.975 | 5.198 | 2.811 | 2.451 | 1.647 |
| Ændring (%) | 1.025,69 | 61,40 | 13,05 | -2,89 | -67,91 | -91,48 | -2.637,37 | 11,31 | 18,74 | -31,81 | -64,28 | 5,61 | 3,55 | 129,34 | -6,53 | 30,77 | -45,93 | -12,82 | -32,78 | |
| % af pengestrømmen | 69,74 | 74,38 | 159,88 | 356,60 | 191,87 | 72,71 | 4,57 | -250,90 | -154,46 | -549,19 | -266,84 | -47,15 | -53,98 | -114,89 | 555,22 | -616,94 | 744,26 | 923,52 | 435,07 | -247,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.186 | -5.358 | -4.264 | 331 | -915 | 1.515 | 5.096 | 5.685 | 8.960 | 6.439 | 2.656 | 2.244 | -860 | 248 | 388 | 745 | 581 | 361 | 687 | 842 |
| Ændring (%) | -13,38 | -20,43 | -107,76 | -376,85 | -265,43 | 236,46 | 11,57 | 57,59 | -28,14 | -58,74 | -15,51 | -138,33 | -128,87 | 56,25 | 91,98 | -22,07 | -37,75 | 89,92 | 22,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.133,18 | 93,00 | 98,55 | -15,08 | 23,13 | -45,19 | -112,15 | -270,80 | -236,02 | -507,90 | -149,31 | -62,41 | 25,93 | -15,39 | 50,67 | -115,64 | 83,14 | 118,77 | 121,89 | -126,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.131 | 3.925 | 6.887 | 5.325 | 4.566 | -2.412 | -9.447 | -13.059 | -18.608 | -14.615 | -9.124 | -7.440 | -4.134 | -3.703 | -3.822 | -5.382 | -5.161 | -2.904 | -2.606 | -3.154 |
| Ændring (%) | -35,99 | 75,47 | -22,67 | -14,26 | -152,83 | 291,63 | 38,24 | 42,50 | -21,46 | -37,57 | -18,45 | -44,44 | -10,42 | 3,22 | 40,82 | -4,10 | -43,74 | -10,25 | 21,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.123,06 | -68,11 | -159,17 | -242,83 | -115,36 | 71,98 | 207,91 | 621,99 | 490,20 | 1.152,91 | 512,83 | 206,88 | 124,59 | 229,41 | -498,95 | 835,29 | -738,94 | -953,98 | -462,67 | 474,60 |
| Cash Flow | -546 | -5.762 | -4.326 | -2.193 | -3.958 | -3.351 | -4.544 | -2.100 | -3.796 | -1.268 | -1.779 | -3.597 | -3.318 | -1.614 | 766 | -644 | 698 | 304 | 563 | -665 |
| Ændring (%) | 955,48 | -24,91 | -49,31 | 80,48 | -15,33 | 35,58 | -53,79 | 80,81 | -66,60 | 40,34 | 102,16 | -7,74 | -51,35 | -147,46 | -184,12 | -208,40 | -56,42 | 85,05 | -217,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
