Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenergy Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.201 | 4.230 | 3.200 | 2.132 | 3.867 | 4.159 | 4.792 | 7.067 | 5.461 | 6.536 | 7.345 | 6.862 | 8.144 | 7.349 | 7.164 | 7.292 | 6.916 | 8.353 | 8.696 | 8.680 |
| Ændring (%) | 0,70 | -24,36 | -33,36 | 81,34 | 7,54 | 15,23 | 47,47 | -22,72 | 19,68 | 12,38 | -6,57 | 18,67 | -9,76 | -2,51 | 1,78 | -5,16 | 20,79 | 4,10 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | -6.116,90 | 626,77 | 579,33 | -438,65 | 279,34 | 3.248,47 | 312,28 | 246,08 | 1.811,97 | 500,64 | 849,28 | 2.585,02 | 2.851,18 | 343,25 | 349,42 | 361,56 | 228,79 | 487,65 | 425,78 | 448,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.303 | -3.960 | -3.399 | -2.062 | -1.517 | -2.623 | -2.217 | -2.363 | -2.526 | -3.219 | -3.312 | -4.125 | -4.606 | -4.451 | -4.736 | -4.438 | -4.272 | -5.049 | -4.511 | -3.759 |
| Ændring (%) | -37,17 | -14,17 | -39,32 | -26,45 | 72,90 | -15,49 | 6,59 | 6,91 | 27,43 | 2,89 | 24,56 | 11,65 | -3,35 | 6,39 | -6,30 | -3,73 | 18,19 | -10,66 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | 9.178,10 | -586,75 | -615,39 | 424,27 | -109,58 | -2.048,89 | -144,45 | -82,27 | -838,09 | -246,56 | -382,93 | -1.553,81 | -1.612,44 | -207,91 | -230,98 | -220,03 | -141,33 | -294,74 | -220,86 | -194,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.034 | 406 | 752 | -555 | -966 | -1.408 | -1.041 | -1.833 | -2.634 | -2.012 | -3.170 | -2.474 | -3.254 | -758 | -379 | -838 | 379 | -1.591 | -2.143 | -2.988 |
| Ændring (%) | -80,06 | 85,37 | -173,84 | 74,04 | 45,71 | -26,04 | 76,00 | 43,71 | -23,62 | 57,57 | -21,96 | 31,55 | -76,69 | -50,07 | 121,34 | -145,20 | -520,04 | 34,65 | 39,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.962,53 | 60,10 | 136,13 | 114,21 | -69,80 | -1.099,77 | -67,86 | -63,82 | -873,86 | -154,09 | -366,50 | -931,76 | -1.139,25 | -35,42 | -18,47 | -41,56 | 12,53 | -92,91 | -104,93 | -154,54 |
| Cash Flow | -69 | 675 | 552 | -486 | 1.384 | 128 | 1.535 | 2.872 | 301 | 1.305 | 865 | 265 | 286 | 2.141 | 2.050 | 2.017 | 3.023 | 1.713 | 2.042 | 1.933 |
| Ændring (%) | -1.082,76 | -18,16 | -188,01 | -384,77 | -90,75 | 1.098,68 | 87,14 | -89,51 | 333,14 | -33,75 | -69,30 | 7,59 | 649,60 | -4,23 | -1,64 | 49,88 | -43,33 | 19,23 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
