Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Guomai Digital Culture Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -116 | 129 | 74 | 94 | 12 | -138 | -33 | 175 | 175 | 386 | 445 | 369 | 378 | 313 | 594 | 207 | 110 | 177 | -210 | 60 |
| Ændring (%) | -211,87 | -43,07 | 27,61 | -87,41 | -1.268,71 | -76,09 | -629,51 | 0,03 | 120,55 | 15,43 | -17,08 | 2,27 | -17,11 | 89,71 | -65,08 | -47,11 | 61,19 | -218,92 | -128,52 | |
| % af pengestrømmen | 9,86 | 72,45 | 84,31 | 166,00 | 12,94 | 43,75 | 7,33 | -77,44 | -47,73 | 1.356,40 | 111,41 | 45,80 | -5.883,48 | -57,57 | -788,54 | -27,48 | -76,16 | -13.361,47 | 106,33 | -12,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -978 | 84 | 47 | -25 | 91 | -165 | -446 | -429 | -523 | -337 | 15 | 498 | -371 | -847 | -661 | -953 | -245 | -164 | 28 | -502 |
| Ændring (%) | -108,59 | -43,77 | -153,81 | -456,80 | -282,46 | 169,42 | -3,66 | 21,79 | -35,53 | -104,48 | 3.196,45 | -174,54 | 128,30 | -21,95 | 44,25 | -74,33 | -33,05 | -116,86 | -1.917,89 | |
| % af pengestrømmen | 83,42 | 47,05 | 54,08 | -44,90 | 99,18 | 52,37 | 98,88 | 190,05 | 142,61 | -1.184,79 | 3,78 | 61,71 | 5.777,48 | 155,71 | 877,45 | 126,32 | 169,95 | 12.383,77 | -13,97 | 107,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -35 | -34 | -12 | -11 | -12 | 28 | 28 | -19 | -20 | -61 | -61 | -13 | -10 | -8 | -9 | -9 | -14 | -15 | -23 |
| Ændring (%) | -55,81 | -3,73 | -64,38 | -7,24 | 10,62 | -328,47 | 1,78 | -165,83 | 8,66 | 197,99 | -0,17 | -78,18 | -23,43 | -17,53 | 4,84 | 2,23 | 59,35 | 6,03 | 54,86 | |
| % af pengestrømmen | 6,72 | -19,51 | -38,39 | -21,10 | -12,11 | 3,88 | -6,21 | -12,61 | 5,11 | -71,61 | -15,19 | -7,52 | 205,99 | 1,86 | 11,09 | 1,16 | 6,21 | 1.077,69 | 7,65 | 5,03 |
| Cash Flow | -1.172 | 178 | 87 | 57 | 91 | -316 | -451 | -226 | -367 | 28 | 400 | 806 | -6 | -544 | -75 | -755 | -144 | -1 | -198 | -466 |
| Ændring (%) | -115,22 | -51,08 | -35,19 | 61,55 | -445,55 | 42,69 | -49,88 | 62,30 | -107,76 | 1.305,33 | 101,70 | -100,80 | 8.371,06 | -86,15 | 902,00 | -80,92 | -99,08 | 14.844,50 | 135,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
