Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Reform Culture Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 84 | 86 | 104 | 93 | 101 | 99 | 97 | 110 | 46 | 53 | 61 | 46 | 71 | 71 | 50 | 45 | 25 | -54 |
| Ændring (%) | -26,76 | 2,40 | 21,22 | -10,60 | 8,70 | -1,84 | -1,64 | 13,36 | -58,28 | 14,84 | 15,66 | -25,25 | 56,18 | -0,81 | -29,67 | -10,69 | -44,93 | -321,30 | |
| % af pengestrømmen | 84,09 | -109,54 | 61,54 | 93,99 | -68,48 | -101,04 | 120,82 | -153,24 | -384,20 | -99,27 | -16,65 | -107,99 | -61,31 | -153,63 | 84,99 | 79,32 | -18,70 | -5,88 | 200,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 87 | -157 | 60 | 14 | -234 | -133 | 51 | -92 | -43 | -42 | -320 | -68 | -96 | -92 | 36 | 36 | -261 | -416 | 52 |
| Ændring (%) | -280,43 | -138,08 | -77,19 | -1.813,43 | -42,90 | -138,18 | -281,29 | -53,17 | -2,33 | 658,09 | -78,81 | 41,97 | -4,01 | -138,78 | 0,53 | -824,13 | 59,42 | -112,42 | |
| % af pengestrømmen | 64,02 | 205,43 | 42,92 | 12,33 | 172,23 | 133,50 | 62,08 | 145,13 | 150,32 | 90,92 | 100,65 | 119,60 | 128,95 | 198,60 | 42,96 | 57,30 | 109,52 | 99,76 | -190,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -3 | -6 | -7 | 5 | -67 | -68 | -69 | -96 | -50 | -51 | -50 | -24 | -26 | -23 | -23 | -22 | -26 | -24 |
| Ændring (%) | -95,23 | 99,30 | 12,67 | -172,80 | -1.425,54 | 0,75 | 1,14 | 39,64 | -47,60 | 1,13 | -1,51 | -51,80 | 6,00 | -8,93 | -1,26 | -5,11 | 16,90 | -4,11 | |
| % af pengestrømmen | -48,08 | 4,08 | -4,46 | -6,33 | -3,75 | 67,54 | -82,90 | 108,11 | 333,89 | 108,36 | 16,00 | 88,39 | 32,36 | 55,03 | -27,95 | -36,62 | 9,17 | 6,13 | 90,33 |
| Cash Flow | 136 | -76 | 139 | 110 | -136 | -100 | 82 | -64 | -29 | -46 | -318 | -57 | -75 | -47 | 83 | 63 | -238 | -417 | -27 |
| Ændring (%) | -156,23 | -282,27 | -20,64 | -222,71 | -26,33 | -182,09 | -177,55 | -54,79 | 61,47 | 584,85 | -82,17 | 31,68 | -37,68 | -279,29 | -24,64 | -478,88 | 75,03 | -93,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
