Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 771 | 1.172 | 674 | 1.109 | 869 | 787 | 417 | 350 | 187 | 156 | 690 | 377 | 645 | 571 | 406 | 675 | 874 | 862 | 1.087 | 1.054 |
| Ændring (%) | 52,01 | -42,49 | 64,54 | -21,70 | -9,37 | -46,98 | -16,24 | -46,44 | -16,61 | 341,75 | -45,34 | 71,17 | -11,58 | -28,94 | 66,45 | 29,47 | -1,32 | 26,08 | -3,05 | |
| % af pengestrømmen | 141,37 | -471,87 | -667,41 | 374,21 | 511,52 | 108,81 | 44,60 | 26,38 | -42,96 | -164,09 | 292,77 | -26,55 | -4.853,82 | -263,64 | 197,06 | 246,78 | 388,44 | 185,81 | -259,23 | 1.301,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.492 | -984 | -494 | 139 | 476 | -251 | 311 | 4 | -441 | 628 | 397 | -37 | 252 | -377 | 113 | -132 | -9 | 73 | -719 | -290 |
| Ændring (%) | -34,05 | -49,79 | -128,07 | 243,13 | -152,72 | -223,99 | -98,75 | -11.423,68 | -242,29 | -36,73 | -109,19 | -790,24 | -249,54 | -130,00 | -216,36 | -93,08 | -901,94 | -1.083,69 | -59,70 | |
| % af pengestrømmen | -273,38 | 395,91 | 488,91 | 46,77 | 280,16 | -34,67 | 33,23 | 0,29 | 101,20 | -659,70 | 168,58 | 2,57 | -1.895,83 | 174,15 | 54,96 | -48,11 | -4,05 | 15,74 | 171,32 | -357,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.366 | -391 | -261 | -922 | -1.207 | 108 | 136 | 909 | -243 | -884 | -867 | -1.789 | -898 | -385 | -327 | -281 | -644 | -484 | -761 | -640 |
| Ændring (%) | -128,62 | -33,14 | 252,62 | 30,96 | -108,97 | 26,00 | 566,65 | -126,75 | 263,38 | -1,99 | 106,49 | -49,81 | -57,12 | -14,97 | -14,13 | 129,01 | -24,78 | 57,11 | -15,87 | |
| % af pengestrømmen | 250,40 | 157,37 | 258,77 | -310,94 | -710,86 | 14,96 | 14,58 | 68,60 | 55,81 | 928,98 | -367,76 | 125,99 | 6.753,99 | 177,89 | -159,12 | -102,79 | -286,20 | -104,36 | 181,42 | -790,30 |
| Cash Flow | 546 | -248 | -101 | 296 | 170 | 724 | 936 | 1.326 | -436 | -95 | 236 | -1.420 | -13 | -216 | 206 | 274 | 225 | 464 | -419 | 81 |
| Ændring (%) | -145,54 | -59,34 | -393,45 | -42,72 | 326,09 | 29,33 | 41,64 | -132,89 | -78,17 | -347,59 | -702,74 | -99,06 | 1.527,92 | -195,06 | 32,92 | -17,75 | 106,30 | -190,37 | -119,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
