Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Daily Digital Culture Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.018 | 1.234 | 1.024 | 996 | 1.140 | 1.057 | 1.030 | 1.116 | 888 | 899 | 840 | 451 | 405 | 140 | 243 | 489 | 590 | 749 | 620 | 441 |
| Ændring (%) | 21,19 | -16,98 | -2,73 | 14,45 | -7,30 | -2,58 | 8,41 | -20,48 | 1,23 | -6,52 | -46,35 | -10,13 | -65,44 | 73,57 | 101,43 | 20,47 | 27,03 | -17,25 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | -535,98 | -2.677,43 | 3.071,21 | 939,91 | 387,06 | 6.045,95 | 346,88 | 132,64 | 109,58 | 99,45 | 111,82 | -151,96 | -77,25 | -15,86 | -32,22 | -137,56 | -168,18 | -495,79 | -337,95 | -250,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -343 | -696 | -671 | -506 | -625 | -445 | -133 | -102 | 120 | 10 | 97 | -67 | -91 | -42 | -283 | -481 | -624 | -754 | -1.028 | -806 |
| Ændring (%) | 102,75 | -3,65 | -24,53 | 23,53 | -28,79 | -70,19 | -23,40 | -218,05 | -91,78 | 882,54 | -169,50 | 34,90 | -53,63 | 572,64 | 69,77 | 29,62 | 20,91 | 36,32 | -21,65 | |
| % af pengestrømmen | 180,73 | 1.510,45 | -2.010,64 | -477,44 | -212,21 | -2.546,50 | -44,71 | -12,08 | 14,82 | 1,09 | 12,91 | 22,72 | 17,34 | 4,77 | 37,60 | 135,28 | 177,96 | 499,32 | 560,71 | 456,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -859 | -578 | -319 | -382 | -223 | -601 | -608 | -180 | -202 | -5 | -188 | -683 | -840 | -982 | -718 | -368 | -320 | -149 | 228 | 192 |
| Ændring (%) | -32,66 | -44,87 | 19,71 | -41,59 | 169,49 | 1,19 | -70,42 | 12,25 | -97,60 | 3.779,17 | 264,03 | 23,03 | 16,91 | -26,95 | -48,73 | -12,98 | -53,33 | -252,58 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 451,99 | 1.254,56 | -955,59 | -359,93 | -75,65 | -3.435,31 | -204,72 | -21,36 | -24,91 | -0,54 | -24,97 | 230,26 | 160,25 | 111,27 | 95,16 | 103,40 | 91,32 | 98,91 | -124,32 | -108,71 |
| Cash Flow | -190 | -46 | 33 | 106 | 295 | 17 | 297 | 842 | 810 | 904 | 751 | -297 | -524 | -883 | -754 | -356 | -351 | -151 | -183 | -176 |
| Ændring (%) | -75,74 | -172,38 | 217,82 | 177,92 | -94,07 | 1.597,99 | 183,49 | -3,74 | 11,54 | -16,87 | -139,48 | 76,78 | 68,37 | -14,59 | -52,82 | -1,47 | -56,91 | 21,40 | -3,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
