Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arcplus Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 460 | 1.216 | 1.078 | 1.041 | 1.046 | 781 | 496 | 287 | 358 | 462 | 675 | 805 | 810 | 457 | 474 | 369 | 223 | 229 | 139 | 292 |
| Ændring (%) | 164,67 | -11,36 | -3,45 | 0,49 | -25,29 | -36,50 | -42,25 | 24,84 | 29,12 | 46,21 | 19,25 | 0,60 | -43,56 | 3,59 | -22,14 | -39,62 | 2,95 | -39,27 | 109,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.590,29 | 162,34 | 131,75 | 145,91 | 120,68 | 157,13 | -5.591,21 | 24,88 | 38,02 | 61,64 | 66,81 | -304,19 | -2.152,63 | 132,44 | 231,86 | -213,63 | -36,46 | -31,87 | -12,96 | -39,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -315 | -218 | -31 | 198 | 322 | 297 | 125 | -60 | -206 | -295 | -189 | -198 | -142 | 52 | -45 | -228 | -468 | -563 | -824 | -614 |
| Ændring (%) | -30,86 | -85,77 | -737,16 | 62,94 | -7,74 | -57,83 | -147,57 | 245,13 | 43,57 | -35,96 | 4,59 | -28,47 | -136,50 | -186,93 | 406,77 | 105,79 | 20,16 | 46,43 | -25,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.091,76 | -29,11 | -3,79 | 27,71 | 37,17 | 59,77 | -1.412,20 | -5,18 | -21,87 | -39,43 | -18,72 | 74,74 | 376,07 | 14,96 | -21,99 | 131,84 | 76,70 | 78,25 | 76,70 | 82,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -245 | -224 | -520 | -497 | -581 | -631 | 924 | 789 | 582 | 524 | -873 | -707 | -164 | -225 | -314 | -365 | -386 | -390 | -423 |
| Ændring (%) | 111,56 | -8,57 | 132,66 | -4,48 | 16,96 | 8,52 | -246,61 | -14,71 | -26,17 | -9,95 | -266,49 | -19,02 | -76,82 | 37,27 | 39,53 | 16,22 | 5,76 | 0,99 | 8,63 | |
| % af pengestrømmen | -399,98 | -32,64 | -27,32 | -72,91 | -57,33 | -116,84 | 7.105,48 | 80,25 | 83,80 | 77,69 | 51,86 | 329,69 | 1.878,13 | -47,46 | -110,09 | 181,78 | 59,73 | 53,62 | 36,25 | 56,77 |
| Cash Flow | 29 | 749 | 818 | 713 | 867 | 497 | -9 | 1.152 | 941 | 749 | 1.011 | -265 | -38 | 345 | 204 | -173 | -611 | -719 | -1.075 | -745 |
| Ændring (%) | 2.492,71 | 9,22 | -12,81 | 21,49 | -42,62 | -101,78 | -13.080,18 | -18,31 | -20,37 | 34,90 | -126,19 | -85,78 | -1.017,37 | -40,83 | -184,51 | 253,73 | 17,79 | 49,38 | -30,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
