Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Huayi Group Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.225 | 3.524 | 5.869 | 6.445 | 8.760 | 8.587 | 7.459 | 5.516 | 8 | 298 | 633 | 7 | 6.124 | 3.507 | 3.688 | 3.333 | 2.760 | 4.509 | 1.784 | 6.529 |
| Ændring (%) | 58,34 | 66,57 | 9,81 | 35,93 | -1,98 | -13,13 | -26,05 | -99,86 | 3.784,01 | 112,25 | -98,96 | 92.876,91 | -42,74 | 5,17 | -9,63 | -17,19 | 63,39 | -60,43 | 265,88 | |
| % af pengestrømmen | -138,57 | 1.436,40 | 336,00 | 137,71 | 132,28 | 137,94 | 118,81 | 190,30 | -0,63 | -144,79 | -69,49 | -0,29 | 225,22 | 777,31 | -812,40 | -1.085,60 | -162,52 | -382,91 | -62,47 | 582,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.480 | -1.643 | -3.886 | -4.506 | -5.573 | -5.645 | -4.841 | -3.638 | -2.468 | -1.509 | -2.218 | -1.951 | -2.597 | -3.746 | -2.456 | -2.693 | -3.394 | -3.311 | -3.167 | -1.782 |
| Ændring (%) | 11,02 | 136,53 | 15,94 | 23,68 | 1,30 | -14,25 | -24,85 | -32,16 | -38,84 | 46,94 | -12,05 | 33,13 | 44,25 | -34,45 | 9,64 | 26,05 | -2,44 | -4,36 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | 92,16 | -669,83 | -222,48 | -96,28 | -84,15 | -90,69 | -77,10 | -125,52 | 201,34 | 733,04 | 243,55 | 84,57 | -95,51 | -830,43 | 540,98 | 877,06 | 199,86 | 281,15 | 110,85 | -159,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.271 | -1.627 | -219 | 2.772 | 3.395 | 3.183 | 3.629 | 1.031 | 1.225 | 1.067 | 709 | -386 | -791 | 738 | -1.717 | -966 | -1.066 | -2.418 | -1.475 | -3.590 |
| Ændring (%) | -28,35 | -86,51 | -1.362,83 | 22,49 | -6,25 | 14,01 | -71,58 | 18,84 | -12,96 | -33,54 | -154,48 | 104,85 | -193,33 | -332,48 | -43,71 | 10,35 | 126,84 | -38,99 | 143,32 | |
| % af pengestrømmen | 141,44 | -663,40 | -12,57 | 59,22 | 51,26 | 51,13 | 57,80 | 35,58 | -99,97 | -517,97 | -77,83 | 16,74 | -29,09 | 163,66 | 378,11 | 314,71 | 62,78 | 205,36 | 51,65 | -320,51 |
| Cash Flow | -1.606 | 245 | 1.747 | 4.680 | 6.623 | 6.225 | 6.278 | 2.898 | -1.226 | -206 | -911 | -2.307 | 2.719 | 451 | -454 | -307 | -1.698 | -1.178 | -2.857 | 1.120 |
| Ændring (%) | -115,28 | 612,10 | 167,93 | 41,51 | -6,01 | 0,86 | -53,84 | -142,30 | -83,20 | 342,28 | 153,30 | -217,88 | -83,41 | -200,63 | -32,37 | 453,16 | -30,65 | 142,57 | -139,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
