Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heilongjiang Agriculture Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.307 | 1.266 | 1.226 | 1.591 | 1.621 | 1.805 | 1.259 | 2.647 | 1.974 | 1.658 | 1.515 | 1.841 | 1.722 | 1.718 | 1.494 | 1.560 | 1.486 | 1.510 | 1.240 | 1.644 |
| Ændring (%) | -3,12 | -3,17 | 29,80 | 1,83 | 11,37 | -30,22 | 110,21 | -25,43 | -16,01 | -8,65 | 21,56 | -6,47 | -0,26 | -13,03 | 4,46 | -4,75 | 1,59 | -17,84 | 32,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.145,51 | 1.743,70 | 3.376,75 | 64,38 | 145,07 | 139,62 | 91,81 | 192,38 | 84,39 | 137,19 | -220,47 | -601,37 | -103,50 | -154,03 | -191,00 | -38,25 | -43,01 | -46,22 | -89,57 | -194,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -708 | -483 | -477 | 1.593 | 204 | 196 | 834 | -550 | 1.127 | 317 | -1.422 | -1.367 | -2.561 | -2.012 | -1.509 | -4.840 | -3.939 | -3.757 | -1.594 | -1.487 |
| Ændring (%) | -31,87 | -1,05 | -433,73 | -87,17 | -4,05 | 325,20 | -165,91 | -305,03 | -71,83 | -547,79 | -3,87 | 87,43 | -21,43 | -25,02 | 220,72 | -18,61 | -4,61 | -57,58 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | 620,69 | -664,47 | -1.315,01 | 64,46 | 18,30 | 15,17 | 60,80 | -39,95 | 48,18 | 26,27 | 206,92 | 446,31 | 153,94 | 180,48 | 192,95 | 118,65 | 113,99 | 115,02 | 115,09 | 176,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -713 | -711 | -712 | -713 | -708 | -708 | -722 | -722 | -762 | -767 | -780 | -781 | -825 | -820 | -767 | -800 | -1.003 | -1.019 | -1.032 | -1.000 |
| Ændring (%) | -0,25 | 0,17 | 0,08 | -0,69 | 0,06 | 1,87 | -0,01 | 5,57 | 0,67 | 1,73 | 0,10 | 5,59 | -0,54 | -6,50 | 4,26 | 25,41 | 1,64 | 1,21 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 624,81 | -979,23 | -1.961,74 | -28,84 | -63,37 | -54,80 | -52,61 | -52,44 | -32,57 | -63,45 | 113,55 | 255,05 | 49,56 | 73,56 | 98,05 | 19,60 | 29,02 | 31,20 | 74,48 | 118,57 |
| Cash Flow | -114 | 73 | 36 | 2.472 | 1.117 | 1.293 | 1.372 | 1.376 | 2.339 | 1.209 | -687 | -306 | -1.664 | -1.115 | -782 | -4.079 | -3.456 | -3.267 | -1.385 | -844 |
| Ændring (%) | -163,64 | -50,00 | 6.708,39 | -54,81 | 15,72 | 6,12 | 0,31 | 69,99 | -48,33 | -156,84 | -55,43 | 443,40 | -32,98 | -29,86 | 421,55 | -15,28 | -5,46 | -57,61 | -39,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
