Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 886 | 1.092 | 1.271 | 1.849 | 2.284 | 2.878 | 3.425 | 3.918 | 3.866 | 2.906 | 1.871 | 623 | 347 | 297 | 502 | 329 | 486 | 547 | 455 | 919 |
| Ændring (%) | 23,25 | 16,37 | 45,48 | 23,54 | 25,98 | 19,02 | 14,40 | -1,32 | -24,83 | -35,64 | -66,69 | -44,26 | -14,43 | 69,05 | -34,53 | 47,74 | 12,50 | -16,78 | 101,96 | |
| % af pengestrømmen | 229,68 | 919,37 | 1.492,78 | -790,34 | 295,53 | 308,41 | 243,60 | 254,24 | 190,80 | 236,67 | 224,96 | -153,43 | -48,33 | 34,70 | 31,72 | 23,81 | 171,83 | -31,68 | -14,92 | -45,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -445 | -858 | -685 | -1.079 | -1.676 | -1.779 | -1.884 | -2.334 | -1.383 | -1.105 | -1.432 | -976 | -1.217 | -1.940 | -1.509 | -1.548 | -1.924 | -1.639 | -1.902 | -1.761 |
| Ændring (%) | 92,67 | -20,12 | 57,52 | 55,31 | 6,13 | 5,92 | 23,86 | -40,76 | -20,11 | 29,60 | -31,81 | 24,68 | 59,38 | -22,19 | 2,53 | 24,32 | -14,81 | 16,03 | -7,37 | |
| % af pengestrømmen | -115,40 | -722,11 | -804,76 | 461,35 | -216,88 | -190,66 | -134,02 | -151,45 | -68,23 | -89,95 | -172,17 | 240,40 | 169,38 | -226,47 | -95,30 | -112,01 | -680,27 | 94,98 | 62,35 | 88,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -68 | -460 | -959 | 193 | -126 | -90 | -33 | -450 | -640 | 344 | -95 | 118 | 2.463 | 2.537 | 2.563 | 1.704 | -661 | -1.634 | -1.192 |
| Ændring (%) | 165,37 | 578,81 | 108,48 | -120,17 | -165,29 | -28,92 | -63,16 | 1.261,17 | 42,18 | -153,82 | -127,64 | -223,83 | 1.990,00 | 3,04 | 1,02 | -33,53 | -138,80 | 147,22 | -27,06 | |
| % af pengestrømmen | -6,62 | -57,02 | -540,04 | 409,74 | 25,01 | -13,53 | -6,38 | -2,14 | -22,20 | -52,09 | 41,41 | 23,43 | -16,40 | 287,50 | 160,21 | 185,52 | 602,45 | 38,31 | 53,59 | 59,62 |
| Cash Flow | 386 | 119 | 85 | -234 | 773 | 933 | 1.406 | 1.541 | 2.026 | 1.228 | 831 | -406 | -719 | 857 | 1.584 | 1.382 | 283 | -1.725 | -3.050 | -2.000 |
| Ændring (%) | -69,21 | -28,33 | -374,77 | -430,37 | 20,72 | 50,68 | 9,61 | 31,49 | -39,40 | -32,29 | -148,84 | 76,95 | -219,20 | 84,90 | -12,77 | -79,53 | -710,13 | 76,75 | -34,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
