Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guizhou Yibai Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 606 | 934 | 574 | 631 | 704 | 345 | 351 | 433 | 379 | 378 | 415 | 378 | 234 | 87 | -1 | 54 | 91 | 257 | 294 |
| Ændring (%) | 13,32 | 54,26 | -38,56 | 10,01 | 11,50 | -50,96 | 1,79 | 23,16 | -12,46 | -0,36 | 9,79 | -8,72 | -38,09 | -62,92 | -101,56 | -4.109,05 | 67,25 | 182,50 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -84,37 | -143,69 | -391,75 | -105,26 | 1.091,04 | 384,25 | 167,30 | 160,25 | -328,82 | -173,07 | 342,27 | 477,58 | 614,18 | -316,32 | -49,17 | 0,43 | -135,56 | -561,58 | -347,49 | 896,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -438 | -314 | -688 | -752 | -784 | -724 | -308 | -276 | -232 | -163 | -116 | -94 | -29 | -70 | -104 | -100 | -81 | -70 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -28,32 | 118,92 | 9,29 | 4,31 | -7,64 | -57,49 | -10,39 | -15,90 | -29,68 | -29,13 | -18,55 | -69,20 | 139,84 | 49,32 | -3,85 | -19,10 | -12,81 | -60,23 | 0,46 | |
| % af pengestrømmen | 69,19 | 74,53 | 288,37 | 137,83 | -1.354,53 | -395,14 | -149,12 | -125,74 | 176,18 | 74,49 | -104,78 | -108,46 | -47,06 | 93,90 | 58,77 | 32,03 | 201,53 | 435,20 | 37,91 | -85,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -730 | -713 | -485 | -368 | 210 | 203 | 169 | 144 | -333 | -435 | -152 | -234 | -288 | -239 | -160 | -211 | -14 | -37 | -303 | -233 |
| Ændring (%) | -2,28 | -31,97 | -24,18 | -157,21 | -3,42 | -16,88 | -14,94 | -331,55 | 30,74 | -65,12 | 54,01 | 23,19 | -17,04 | -33,11 | 31,83 | -93,53 | 168,77 | 725,90 | -22,86 | |
| % af pengestrømmen | 115,18 | 169,16 | 203,39 | 67,43 | 363,49 | 110,88 | 81,82 | 65,49 | 252,64 | 198,58 | -137,49 | -269,12 | -467,12 | 322,40 | 90,40 | 67,54 | 34,01 | 226,41 | 409,57 | -711,05 |
| Cash Flow | -633 | -421 | -238 | -545 | 58 | 183 | 206 | 219 | -132 | -219 | 110 | 87 | 62 | -74 | -177 | -312 | -40 | -16 | -74 | 33 |
| Ændring (%) | -33,46 | -43,42 | 128,67 | -110,61 | 216,59 | 12,64 | 6,27 | -160,02 | 66,33 | -150,38 | -21,32 | -29,03 | -220,20 | 138,56 | 76,45 | -87,14 | -59,63 | 356,56 | -144,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
