Pengestrømsopgørelse (TTM)
JCET Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.164 | 6.596 | 7.429 | 7.864 | 7.232 | 7.015 | 6.012 | 5.607 | 5.749 | 4.666 | 4.437 | 4.576 | 5.043 | 5.337 | 5.834 | 5.606 | 5.146 | 5.593 | 4.652 |
| Ændring (%) | 7,01 | 12,63 | 5,86 | -8,04 | -2,99 | -14,30 | -6,75 | 2,54 | -18,84 | -4,91 | 3,13 | 10,21 | 5,84 | 9,30 | -3,91 | -8,21 | 8,69 | -16,82 | |
| % af pengestrømmen | 720,05 | 714,18 | 1.246,23 | 1.251,49 | -705,65 | -1.234,32 | -1.939,87 | 706,28 | 192,27 | 206,41 | 91,06 | 68,59 | 95,60 | 116,41 | 289,24 | -513,93 | -134,09 | -205,08 | -123,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.588 | -5.131 | -6.316 | -7.244 | -5.528 | -6.057 | -5.358 | -3.519 | -2.312 | -2.869 | -998 | -1.716 | -2.944 | -3.756 | -6.262 | -8.521 | -10.024 | -7.901 | -9.056 |
| Ændring (%) | 11,82 | 23,11 | 14,69 | -23,69 | 9,57 | -11,54 | -34,33 | -34,31 | 24,11 | -65,22 | 71,96 | 71,57 | 27,60 | 66,72 | 36,07 | 17,64 | -21,18 | 14,62 | |
| % af pengestrømmen | -535,99 | -555,52 | -1.059,57 | -1.152,82 | 539,41 | 1.065,77 | 1.728,80 | -443,26 | -77,31 | -126,93 | -20,48 | -25,72 | -55,80 | -81,92 | -310,46 | 781,16 | 261,21 | 289,70 | 240,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -667 | -538 | -492 | 42 | -2.770 | -1.604 | -1.048 | -1.372 | -511 | 445 | 1.411 | 3.780 | 3.187 | 3.054 | 2.414 | 1.816 | 1.047 | -428 | 732 |
| Ændring (%) | -19,33 | -8,52 | -108,44 | -6.770,66 | -42,09 | -34,66 | 30,94 | -62,75 | -186,99 | 217,43 | 167,82 | -15,68 | -4,19 | -20,94 | -24,80 | -42,34 | -140,85 | -271,11 | |
| % af pengestrømmen | -77,89 | -58,23 | -82,54 | 6,61 | 270,27 | 282,21 | 338,15 | -172,87 | -17,10 | 19,67 | 28,97 | 56,66 | 60,43 | 66,61 | 119,70 | -166,45 | -27,28 | 15,68 | -19,43 |
| Cash Flow | 856 | 924 | 596 | 628 | -1.025 | -568 | -310 | 794 | 2.990 | 2.260 | 4.872 | 6.671 | 5.275 | 4.585 | 2.017 | -1.091 | -3.837 | -2.727 | -3.767 |
| Ændring (%) | 7,89 | -35,46 | 5,41 | -263,10 | -44,54 | -45,47 | -356,12 | 276,66 | -24,40 | 115,55 | 36,93 | -20,93 | -13,08 | -56,01 | -154,08 | 251,82 | -28,93 | 38,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
