Pengestrømsopgørelse (TTM)
Offshore Oil Engineering Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.457 | 2.995 | 3.033 | 3.222 | 4.927 | 3.733 | 3.313 | 2.984 | 3.476 | 6.643 | 5.125 | 7.774 | 4.810 | 2.899 | 3.850 | 3.301 | 3.490 | 2.435 | 3.594 | 2.090 |
| Ændring (%) | 21,90 | 1,26 | 6,22 | 52,92 | -24,24 | -11,23 | -9,95 | 16,51 | 91,11 | -22,86 | 51,68 | -38,13 | -39,72 | 32,81 | -14,27 | 5,72 | -30,23 | 47,60 | -41,84 | |
| % af pengestrømmen | -383,82 | -928,77 | -756,05 | -2.393,99 | 380,90 | -1.124,73 | 361,76 | 205,43 | 625,47 | 127,77 | 239,22 | 175,35 | 130,23 | 5.783,16 | 24.583,69 | -282,07 | -145,40 | -201,99 | 140,71 | -605,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.688 | -2.952 | -2.946 | -2.698 | -3.299 | -3.424 | -1.818 | -965 | -1.893 | -443 | -1.950 | -2.440 | -291 | -2.085 | -3.105 | -3.745 | -4.759 | -2.512 | 156 | -1.106 |
| Ændring (%) | 9,82 | -0,22 | -8,41 | 22,27 | 3,79 | -46,90 | -46,90 | 96,12 | -76,61 | 340,30 | 25,12 | -88,06 | 615,68 | 48,92 | 20,64 | 27,07 | -47,23 | -106,23 | -806,50 | |
| % af pengestrømmen | 419,88 | 915,35 | 734,20 | 2.004,55 | -255,02 | 1.031,68 | -198,50 | -66,47 | -340,67 | -8,52 | -91,02 | -55,03 | -7,89 | -4.158,81 | -19.823,10 | 320,07 | 198,31 | 208,38 | 6,13 | 320,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -350 | -335 | -469 | -632 | -332 | -664 | -606 | -596 | -1.078 | -1.051 | -1.052 | -921 | -825 | -718 | -776 | -782 | -1.170 | -1.187 | -1.175 | -1.261 |
| Ændring (%) | -4,35 | 40,12 | 34,82 | -47,49 | 99,98 | -8,63 | -1,79 | 81,04 | -2,55 | 0,10 | -12,43 | -10,40 | -12,95 | 7,96 | 0,86 | 49,54 | 1,48 | -0,99 | 7,30 | |
| % af pengestrømmen | 54,63 | 103,74 | 116,86 | 469,65 | -25,66 | 199,99 | -66,21 | -41,00 | -194,00 | -20,21 | -49,09 | -20,78 | -22,35 | -1.433,16 | -4.952,36 | 66,85 | 48,74 | 98,49 | -46,02 | 365,22 |
| Cash Flow | -640 | -323 | -401 | -135 | 1.293 | -332 | 916 | 1.452 | 556 | 5.199 | 2.142 | 4.433 | 3.693 | 50 | 16 | -1.170 | -2.400 | -1.205 | 2.554 | -345 |
| Ændring (%) | -49,63 | 24,40 | -66,45 | -1.061,11 | -125,66 | -376,00 | 58,57 | -61,73 | 835,53 | -58,80 | 106,93 | -16,69 | -98,64 | -68,76 | -7.571,68 | 105,09 | -49,78 | -311,89 | -113,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
