Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.439 | 2.700 | 4.250 | 4.071 | 4.338 | 5.331 | 4.665 | 4.581 | 4.184 | 3.795 | 5.770 | 4.258 | 3.374 | 2.428 | 5.106 | 4.310 | 3.317 | 3.094 | -490 |
| Ændring (%) | 10,71 | 57,40 | -4,22 | 6,56 | 22,88 | -12,48 | -1,80 | -8,68 | -9,29 | 52,02 | -26,19 | -20,77 | -28,04 | 110,30 | -15,58 | -23,05 | -6,73 | -115,84 | |
| % af pengestrømmen | 182,27 | 208,67 | 140,56 | 132,86 | 183,93 | 135,02 | 287,15 | -4.218,48 | 224,13 | 302,73 | 108,83 | 87,44 | -647,24 | -167,39 | -124,03 | -74,92 | -63,26 | -57,50 | 12,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -455 | -429 | -189 | -27 | 32 | -44 | -1.771 | -3.276 | -3.324 | -3.325 | -1.845 | -796 | -2.353 | -2.429 | -7.295 | -7.866 | -6.043 | -6.137 | -1.766 |
| Ændring (%) | -5,71 | -55,84 | -85,84 | -218,61 | -238,26 | 3.924,91 | 84,98 | 1,47 | 0,05 | -44,53 | -56,83 | 195,44 | 3,26 | 200,26 | 7,83 | -23,17 | 1,55 | -71,22 | |
| % af pengestrømmen | -34,00 | -33,15 | -6,26 | -0,88 | 1,35 | -1,11 | -108,99 | 3.016,19 | -178,06 | -265,25 | -34,79 | -16,35 | 451,32 | 167,49 | 177,19 | 136,73 | 115,27 | 114,06 | 44,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -643 | -976 | -1.036 | -979 | -2.013 | -1.345 | -1.275 | -1.419 | 1.000 | 781 | 1.372 | 1.403 | -1.543 | -1.447 | -1.929 | -2.198 | -2.517 | -2.338 | -1.682 |
| Ændring (%) | 51,60 | 6,23 | -5,50 | 105,55 | -33,16 | -5,25 | 11,30 | -170,46 | -21,93 | 75,78 | 2,28 | -209,99 | -6,24 | 33,33 | 13,95 | 14,47 | -7,10 | -28,04 | |
| % af pengestrømmen | -48,09 | -75,39 | -34,27 | -31,96 | -85,35 | -34,08 | -78,47 | 1.306,48 | 53,56 | 62,26 | 25,88 | 28,81 | 296,06 | 99,77 | 46,87 | 38,22 | 48,00 | 43,46 | 42,67 |
| Cash Flow | 1.338 | 1.294 | 3.024 | 3.064 | 2.358 | 3.948 | 1.625 | -109 | 1.867 | 1.254 | 5.301 | 4.870 | -521 | -1.451 | -4.117 | -5.753 | -5.243 | -5.380 | -3.942 |
| Ændring (%) | -3,29 | 133,67 | 1,33 | -23,03 | 67,39 | -58,85 | -106,68 | -1.818,80 | -32,84 | 322,87 | -8,14 | -110,70 | 178,25 | 183,82 | 39,74 | -8,87 | 2,62 | -26,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
