Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 759 | 413 | 205 | -974 | -793 | -498 | -198 | 546 | 819 | 1.316 | 1.060 | 1.175 | 1.156 | 439 | 132 | -769 | -700 | -589 | 318 | 1.494 |
| Ændring (%) | -45,60 | -50,28 | -574,59 | -18,58 | -37,20 | -60,16 | -374,93 | 50,08 | 60,64 | -19,47 | 10,86 | -1,56 | -62,04 | -69,83 | -680,40 | -8,98 | -15,81 | -154,02 | 369,28 | |
| % af pengestrømmen | 81,29 | 2.149,32 | 42,89 | -2.597,43 | 445,84 | -129,68 | 102,63 | 389,22 | -217,53 | -8.999,34 | 1.054,15 | 890,48 | 1.123,97 | -215,67 | -150,73 | 279,26 | 890,59 | 182,16 | -254,75 | 899,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -346 | -712 | -494 | -179 | -98 | 117 | -412 | -795 | -1.054 | -830 | -614 | -415 | -284 | -196 | -102 | -90 | -195 | -430 | -442 | -236 |
| Ændring (%) | 106,02 | -30,66 | -63,70 | -45,15 | -218,82 | -452,70 | 92,83 | 32,58 | -21,22 | -26,03 | -32,37 | -31,71 | -30,83 | -47,82 | -12,38 | 117,26 | 120,52 | 2,92 | -46,67 | |
| % af pengestrømmen | -37,03 | -3.708,16 | -103,18 | -478,02 | 55,27 | 30,42 | 213,07 | -566,78 | 279,83 | 5.676,94 | -610,80 | -314,75 | -275,62 | 96,36 | 116,45 | 32,57 | 247,92 | 132,82 | 353,86 | -141,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 509 | 372 | 820 | 1.255 | 780 | 795 | 449 | 373 | -187 | -545 | -388 | -666 | -780 | -469 | -142 | 593 | 821 | 684 | -12 | -1.103 |
| Ændring (%) | -26,96 | 120,62 | 52,95 | -37,82 | 1,90 | -43,48 | -16,93 | -150,05 | 191,55 | -28,70 | 71,47 | 17,13 | -39,84 | -69,75 | -518,02 | 38,33 | -16,65 | -101,77 | 9.019,39 | |
| % af pengestrømmen | 54,52 | 1.935,40 | 171,36 | 3.344,57 | -438,42 | 206,92 | -232,29 | 266,19 | 49,61 | 3.724,93 | -386,30 | -504,74 | -758,06 | 230,53 | 161,50 | -215,51 | -1.044,51 | -211,50 | 9,68 | -664,04 |
| Cash Flow | 934 | 19 | 479 | 38 | -178 | 384 | -193 | 140 | -377 | -15 | 101 | 132 | 103 | -204 | -88 | -275 | -79 | -323 | -125 | 166 |
| Ændring (%) | -97,94 | 2.391,85 | -92,16 | -574,37 | -315,90 | -150,35 | -172,49 | -368,54 | -96,12 | -787,53 | 31,23 | -22,01 | -297,85 | -56,82 | 213,26 | -71,46 | 311,61 | -61,37 | -232,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
