Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.232 | 1.150 | 891 | 782 | 846 | 856 | 1.155 | 1.186 | 1.242 | 1.295 | 899 | 977 | 765 | 699 | 1.013 | 1.002 | 1.108 | 1.086 | 943 | 1.013 |
| Ændring (%) | -6,67 | -22,49 | -12,22 | 8,13 | 1,22 | 34,95 | 2,67 | 4,67 | 4,26 | -30,59 | 8,72 | -21,72 | -8,65 | 44,92 | -1,05 | 10,55 | -1,98 | -13,17 | 7,45 | |
| % af pengestrømmen | -240,65 | -197,83 | 93,60 | 44,69 | 78,72 | 99,98 | 4.015,77 | -391,82 | 391,33 | 374,84 | -843,73 | -420,55 | -55,25 | -44,63 | -91,32 | -67,63 | -287,03 | 914,77 | 246,07 | 1.156,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -305 | -281 | 1.087 | 1.094 | 1.118 | 907 | -211 | -692 | -374 | -99 | -289 | 167 | -219 | -368 | -212 | -699 | -466 | -552 | -65 | -451 |
| Ændring (%) | -7,86 | -486,29 | 0,67 | 2,15 | -18,88 | -123,28 | 227,86 | -46,01 | -73,51 | 192,04 | -157,73 | -231,05 | 68,12 | -42,47 | 230,53 | -33,29 | 18,40 | -88,31 | 598,52 | |
| % af pengestrømmen | 59,66 | 48,42 | 114,15 | 62,50 | 104,02 | 105,88 | -733,71 | 228,60 | -117,77 | -28,66 | 271,39 | -71,82 | 15,80 | 23,48 | 19,08 | 47,19 | 120,85 | -465,25 | -16,85 | -514,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.432 | -1.445 | -1.026 | -126 | -892 | -911 | -925 | -806 | -560 | -857 | -719 | -1.380 | -1.931 | -1.896 | -1.915 | -1.790 | -1.034 | -424 | -493 | -469 |
| Ændring (%) | 0,88 | -28,99 | -87,74 | 609,11 | 2,13 | 1,54 | -12,87 | -30,52 | 53,08 | -16,10 | 91,88 | 39,99 | -1,82 | 0,98 | -6,51 | -42,24 | -59,00 | 16,40 | -4,87 | |
| % af pengestrømmen | 279,77 | 248,59 | -107,75 | -7,18 | -82,98 | -106,34 | -3.213,74 | 266,12 | -176,44 | -248,14 | 675,15 | 593,89 | 139,53 | 121,12 | 172,71 | 120,85 | 267,99 | -357,23 | -128,82 | -536,08 |
| Cash Flow | -512 | -581 | 952 | 1.751 | 1.075 | 856 | 29 | -303 | 317 | 345 | -107 | -232 | -1.384 | -1.566 | -1.109 | -1.481 | -386 | 119 | 383 | 88 |
| Ændring (%) | 13,53 | -263,84 | 83,85 | -38,62 | -20,30 | -96,64 | -1.152,25 | -204,80 | 8,85 | -130,84 | 118,13 | 495,82 | 13,10 | -29,18 | 33,61 | -73,95 | -130,75 | 222,78 | -77,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
