Pengestrømsopgørelse (TTM)
Time Publishing and Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 587 | 233 | 334 | 423 | 340 | 497 | 622 | 384 | 706 | 669 | 327 | 764 | 657 | 818 | 709 | 163 | 368 | 249 | 730 |
| Ændring (%) | -60,23 | 42,97 | 26,65 | -19,54 | 46,27 | 24,99 | -38,17 | 83,72 | -5,22 | -51,20 | 133,93 | -13,94 | 24,48 | -13,33 | -76,96 | 125,46 | -32,54 | 193,89 | |
| % af pengestrømmen | -313,23 | -134,00 | 374,17 | 101,47 | 53,77 | 233,16 | 399,63 | 114,04 | 399,33 | 136,28 | 36,47 | 124,75 | 84,47 | 113,61 | 501,44 | 73,57 | -134,67 | -43,73 | 577,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -469 | -423 | -168 | 104 | 255 | -40 | -306 | -94 | -426 | -247 | 221 | -212 | 370 | 324 | -30 | 369 | -539 | -708 | -131 |
| Ændring (%) | -9,95 | -60,22 | -161,93 | 144,60 | -115,60 | 670,39 | -69,14 | 351,29 | -42,14 | -189,71 | -195,67 | -274,92 | -12,67 | -109,15 | -1.346,30 | -246,14 | 31,28 | -81,54 | |
| % af pengestrømmen | 250,57 | 242,73 | -188,61 | 25,01 | 40,29 | -18,63 | -196,86 | -28,04 | -241,20 | -50,26 | 24,72 | -34,59 | 47,60 | 44,91 | -20,94 | 166,18 | 197,17 | 124,60 | -103,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -305 | 14 | -79 | -113 | 34 | -248 | -163 | 44 | -106 | 66 | 344 | 57 | -252 | -423 | -536 | -309 | -101 | -107 | -476 |
| Ændring (%) | -104,53 | -673,03 | 42,83 | -130,15 | -826,62 | -34,14 | -127,14 | -339,30 | -162,40 | 421,30 | -83,38 | -539,70 | 68,01 | 26,84 | -42,45 | -67,37 | 6,52 | 343,58 | |
| % af pengestrømmen | 162,84 | -7,93 | -88,77 | -27,15 | 5,39 | -116,11 | -104,87 | 13,13 | -59,91 | 13,46 | 38,48 | 9,35 | -32,34 | -58,70 | -379,19 | -138,96 | 36,82 | 18,88 | -376,14 |
| Cash Flow | -187 | -174 | 89 | 416 | 632 | 213 | 156 | 337 | 177 | 491 | 895 | 612 | 778 | 720 | 141 | 222 | -274 | -568 | 127 |
| Ændring (%) | -7,04 | -151,20 | 367,02 | 51,82 | -66,27 | -27,08 | 116,65 | -47,53 | 177,72 | 82,36 | -31,61 | 27,10 | -7,44 | -80,36 | 57,03 | -223,17 | 107,75 | -122,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
