Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiamen Tungsten Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.193 | 1.340 | 1.040 | 664 | 352 | -1.200 | -360 | 162 | 437 | 2.359 | 4.286 | 4.852 | 5.118 | 4.639 | 3.058 | 2.095 | 2.010 | 3.193 | 2.971 | 795 |
| Ændring (%) | 12,24 | -22,33 | -36,14 | -46,96 | -440,50 | -69,96 | -144,84 | 170,52 | 439,62 | 81,65 | 13,21 | 5,48 | -9,35 | -34,08 | -31,51 | -4,04 | 58,83 | -6,95 | -73,24 | |
| % af pengestrømmen | -243,51 | 104,55 | 252,10 | 159,00 | 172,80 | -104,98 | -58,24 | 5,48 | 22,65 | -342,50 | 629,80 | -651,35 | 706,14 | 1.055,48 | 125,91 | -423,33 | 2.990,26 | 445,37 | -217,66 | 58,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.247 | -822 | -1.527 | -1.973 | -1.523 | -1.457 | -1.946 | -1.604 | -2.322 | -2.777 | -2.586 | -2.793 | -2.508 | -2.297 | -3.330 | -3.650 | -3.673 | -3.743 | -1.892 | -1.134 |
| Ændring (%) | -34,11 | 85,80 | 29,27 | -22,81 | -4,37 | 33,55 | -17,53 | 44,75 | 19,59 | -6,90 | 8,03 | -10,22 | -8,39 | 44,93 | 9,61 | 0,64 | 1,91 | -49,45 | -40,06 | |
| % af pengestrømmen | 254,40 | -64,12 | -369,90 | -472,28 | -747,06 | -127,47 | -314,38 | -54,43 | -120,29 | 403,19 | -379,98 | 374,99 | -346,01 | -522,66 | -137,07 | 737,56 | -5.463,95 | -522,14 | 138,63 | -84,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -426 | 764 | 887 | 1.715 | 1.346 | 3.756 | 2.887 | 4.365 | 3.780 | -274 | -1.040 | -2.834 | -1.897 | -1.936 | 2.682 | 1.023 | 1.683 | 1.232 | -2.467 | 1.704 |
| Ændring (%) | -279,24 | 16,11 | 93,39 | -21,49 | 179,00 | -23,14 | 51,18 | -13,39 | -107,25 | 279,60 | 172,32 | -33,07 | 2,10 | -238,53 | -61,87 | 64,58 | -26,83 | -300,26 | -169,06 | |
| % af pengestrømmen | 86,94 | 59,61 | 214,88 | 410,44 | 660,28 | 328,67 | 466,54 | 148,06 | 195,80 | 39,79 | -152,90 | 380,38 | -261,67 | -440,52 | 110,43 | -206,71 | 2.504,26 | 171,84 | 180,74 | 126,36 |
| Cash Flow | -490 | 1.281 | 413 | 418 | 204 | 1.143 | 619 | 2.948 | 1.931 | -689 | 681 | -745 | 725 | 440 | 2.429 | -495 | 67 | 717 | -1.365 | 1.348 |
| Ændring (%) | -361,43 | -67,79 | 1,25 | -51,20 | 460,50 | -45,85 | 376,36 | -34,51 | -135,68 | -198,79 | -209,47 | -197,30 | -39,35 | 452,61 | -120,37 | -113,59 | 966,42 | -290,39 | -198,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
