Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saurer Intelligent Technology Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -640 | -902 | 86 | -694 | -459 | 155 | 74 | 141 | 183 | 338 | 334 | 275 | 260 | 231 | -59 | 174 | 6 | -90 | 6 |
| Ændring (%) | 40,88 | -109,52 | -908,05 | -33,88 | -133,79 | -52,55 | 91,23 | 30,15 | 84,78 | -1,37 | -17,70 | -5,29 | -11,05 | -125,40 | -396,17 | -96,78 | -1.713,83 | -106,23 | |
| % af pengestrømmen | 58,48 | -114,50 | 14,15 | -310,61 | -138,20 | -31,90 | -74,58 | -213,32 | 2.262,02 | 604,91 | -1.223,18 | -189,95 | -129,89 | -178,10 | 17,70 | -367,93 | -6,80 | 43,61 | -4,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 151 | 2.826 | 2.022 | 2.065 | 2.116 | -161 | -71 | -89 | -115 | -146 | -132 | -129 | -93 | -72 | -43 | -37 | 6 | 27 | -23 |
| Ændring (%) | 1.769,33 | -28,47 | 2,12 | 2,48 | -107,63 | -55,92 | 24,65 | 29,12 | 27,54 | -9,77 | -2,31 | -27,93 | -22,48 | -40,55 | -13,93 | -117,47 | 314,25 | -184,98 | |
| % af pengestrømmen | -13,81 | 358,71 | 332,88 | 923,73 | 636,98 | 33,20 | 72,10 | 134,43 | -1.414,20 | -261,04 | 482,91 | 89,01 | 46,32 | 55,35 | 12,87 | 77,78 | -7,80 | -12,84 | 19,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -624 | -1.050 | -1.478 | -1.178 | -1.236 | -451 | -113 | -114 | -202 | -210 | -265 | -309 | -307 | -267 | -181 | -188 | -168 | -205 | -178 |
| Ændring (%) | 68,22 | 40,71 | -20,26 | 4,86 | -63,49 | -74,89 | 0,37 | 77,87 | 3,97 | 26,18 | 16,58 | -0,78 | -12,98 | -32,18 | 3,61 | -10,48 | 21,99 | -13,25 | |
| % af pengestrømmen | 57,02 | -133,30 | -243,35 | -527,26 | -372,05 | 92,80 | 114,81 | 172,36 | -2.497,84 | -375,83 | 972,30 | 213,87 | 153,22 | 205,52 | 54,52 | 396,56 | 203,94 | 98,80 | 155,93 |
| Cash Flow | -1.095 | 788 | 607 | 223 | 332 | -486 | -99 | -66 | 8 | 56 | -27 | -145 | -200 | -130 | -332 | -47 | -82 | -207 | -114 |
| Ændring (%) | -171,95 | -22,92 | -63,20 | 48,61 | -246,37 | -79,70 | -33,14 | -112,27 | 590,97 | -148,77 | 429,98 | 38,50 | -35,13 | 155,66 | -85,76 | 74,07 | 151,81 | -45,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
