Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gansu Mogao Industrial Development Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -16 | 8 | -10 | -19 | 30 | -17 | 12 | 13 | -23 | 31 | 8 | -15 | -7 | -49 | -70 | -41 | -49 | -52 | -75 |
| Ændring (%) | -326,52 | -151,75 | -220,62 | 89,23 | -256,93 | -158,72 | -170,89 | 8,02 | -270,56 | -236,23 | -72,99 | -275,97 | -49,34 | 555,14 | 44,33 | -42,26 | 21,38 | 5,87 | 43,36 | |
| % af pengestrømmen | 30,53 | -38,33 | -13,95 | -5,30 | -12,30 | 234,56 | -11,33 | -178,08 | 2.207,03 | 80,05 | 111,42 | 135,61 | 85,08 | 4,59 | 23,91 | 34,51 | 24,17 | -79,60 | -87,21 | -147,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | 6 | -107 | 249 | 257 | 66 | 261 | -19 | -13 | -6 | -3 | -2 | -3 | -154 | -139 | -118 | -130 | 87 | 72 | 48 |
| Ændring (%) | -117,38 | -1.778,02 | -333,40 | 3,18 | -74,26 | 294,90 | -107,36 | -33,96 | -55,48 | -43,96 | -30,79 | 17,49 | 5.886,24 | -9,94 | -14,87 | 10,03 | -167,26 | -17,18 | -33,55 | |
| % af pengestrømmen | -158,67 | 15,28 | 180,32 | 132,46 | 167,74 | 524,73 | 170,38 | 278,08 | -2.107,03 | 19,95 | -11,42 | -35,61 | 14,92 | 95,17 | 68,10 | 57,99 | 77,39 | 141,22 | 121,05 | 94,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 51 | 39 | -51 | -85 | -83 | -91 | 0 | 0 | -0 | -16 | -15 | 3 | 24 | 40 | 77 | ||||
| Ændring (%) | -2,67 | -23,30 | -230,03 | 66,32 | -2,16 | 8,94 | -100,00 | NaN | 4.183,23 | -6,14 | -117,15 | 807,00 | 66,58 | 95,72 | ||||||
| % af pengestrømmen | 228,14 | 123,05 | -66,37 | -27,16 | -55,44 | -659,30 | -59,06 | -0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,99 | 7,50 | -1,56 | 38,38 | 66,16 | 152,52 | ||||
| Cash Flow | 23 | 42 | -59 | 188 | 153 | 13 | 153 | -7 | 1 | -28 | 28 | 6 | -17 | -162 | -204 | -204 | -168 | 62 | 60 | 51 |
| Ændring (%) | 80,46 | -242,19 | -417,74 | -18,52 | -91,77 | 1.116,21 | -104,51 | -108,72 | -4.802,37 | -197,88 | -77,81 | -380,49 | 838,38 | 25,86 | -0,02 | -17,56 | -136,86 | -3,38 | -15,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
