Pengestrømsopgørelse (TTM)
China National Software & Service Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -429 | -532 | 790 | 289 | 562 | 641 | -479 | 193 | 125 | 159 | -495 | -197 | -174 | -310 | 626 | 771 | 995 | 813 | 685 | 453 |
| Ændring (%) | 24,00 | -248,41 | -63,42 | 94,39 | 14,20 | -174,75 | -140,19 | -35,03 | 26,82 | -411,59 | -60,23 | -11,52 | 77,84 | -302,27 | 23,17 | 28,98 | -18,23 | -15,74 | -33,96 | |
| % af pengestrømmen | -72,23 | -136,67 | 106,86 | 63,43 | 836,79 | -325,78 | 52,00 | -32,98 | -40,95 | -53,06 | 131,79 | 746,43 | 45,25 | -177,82 | 102,42 | 73,39 | 24,91 | 24,93 | 44,69 | 48,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -319 | -587 | -686 | -1.029 | -956 | -720 | -658 | -257 | 218 | 126 | 305 | 358 | 231 | 141 | 56 | 171 | -45 | -1.157 | -1.278 |
| Ændring (%) | 132,73 | 83,86 | 16,86 | 50,07 | -7,10 | -24,65 | -8,65 | -61,02 | -185,06 | -42,29 | 142,05 | 17,47 | -35,34 | -39,06 | -60,59 | 208,00 | -126,54 | 2.446,78 | 10,40 | |
| % af pengestrømmen | -23,08 | -81,96 | -79,39 | -150,55 | -1.533,42 | 485,62 | 78,13 | 112,64 | 83,91 | -72,92 | -33,54 | -1.156,24 | -93,06 | 132,95 | 23,07 | 5,29 | 4,29 | -1,39 | -75,46 | -136,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.163 | 1.243 | 538 | 854 | 536 | 119 | 277 | -120 | -175 | -677 | -7 | -135 | -568 | 252 | -155 | 225 | 2.829 | 2.496 | 2.007 | 1.765 |
| Ændring (%) | 6,86 | -56,72 | 58,79 | -37,29 | -77,79 | 132,80 | -143,20 | 46,51 | 286,35 | -99,00 | 1.890,44 | 321,85 | -144,44 | -161,31 | -245,25 | 1.158,25 | -11,76 | -19,60 | -12,02 | |
| % af pengestrømmen | 195,71 | 319,14 | 72,77 | 187,50 | 798,06 | -60,42 | -30,03 | 20,48 | 57,34 | 226,32 | 1,80 | 510,83 | 147,66 | 144,98 | -25,31 | 21,39 | 70,81 | 76,49 | 130,84 | 188,03 |
| Cash Flow | 594 | 389 | 739 | 456 | 67 | -197 | -922 | -584 | -306 | -299 | -375 | -26 | -385 | 174 | 611 | 1.051 | 3.994 | 3.263 | 1.534 | 939 |
| Ændring (%) | -34,47 | 89,80 | -38,37 | -85,27 | -393,34 | 368,33 | -36,64 | -47,67 | -2,12 | 25,45 | -92,98 | 1.359,44 | -145,26 | 251,16 | 71,89 | 280,05 | -18,31 | -53,00 | -38,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
