Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.145 | 2.739 | 2.801 | 2.480 | 1.782 | 1.803 | 2.280 | 2.347 | 2.496 | 2.287 | 2.576 | 2.088 | 2.621 | 2.676 | 2.015 | 1.989 | 1.917 | 1.697 | 1.425 | 2.252 |
| Ændring (%) | 27,69 | 2,26 | -11,47 | -28,13 | 1,15 | 26,45 | 2,93 | 6,37 | -8,37 | 12,61 | -18,92 | 25,52 | 2,09 | -24,72 | -1,26 | -3,60 | -11,48 | -16,06 | 58,04 | |
| % af pengestrømmen | 472,50 | 315,86 | 1.011,34 | 928,97 | -6.604,74 | -408,99 | 282,36 | 436,83 | 197,09 | 114,22 | -352,57 | -479,67 | -220,27 | -105,34 | -145,98 | -131,46 | -269,15 | 1.044,77 | 238,33 | -1.601,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.092 | 646 | -43 | -482 | -657 | -1.758 | -1.266 | -2.081 | -1.247 | 105 | -2.109 | -1.204 | -2.949 | -3.309 | -941 | -693 | -284 | 699 | -446 | -1.395 |
| Ændring (%) | -40,85 | -106,63 | 1.024,23 | 36,48 | 167,51 | -27,99 | 64,39 | -40,08 | -108,44 | -2.102,13 | -42,89 | 144,89 | 12,22 | -71,57 | -26,31 | -58,98 | -345,83 | -163,86 | 212,41 | |
| % af pengestrømmen | 240,57 | 74,49 | -15,47 | -180,39 | 2.435,50 | 398,85 | -156,82 | -387,44 | -98,48 | 5,26 | 288,63 | 276,58 | 247,79 | 130,26 | 68,18 | 45,82 | 39,92 | 430,35 | -74,69 | 992,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.772 | -2.511 | -2.483 | -1.731 | -1.166 | -504 | -237 | 243 | 1 | -401 | -1.196 | -1.322 | -861 | -1.905 | -2.454 | -2.809 | -2.344 | -2.231 | -370 | -977 |
| Ændring (%) | -9,40 | -1,12 | -30,28 | -32,65 | -56,80 | -53,02 | -202,76 | -99,43 | -29.017,02 | 198,40 | 10,50 | -34,86 | 121,22 | 28,81 | 14,46 | -16,55 | -4,83 | -83,41 | 164,06 | |
| % af pengestrømmen | -610,54 | -289,59 | -896,58 | -648,57 | 4.321,16 | 114,27 | -29,31 | 45,27 | 0,11 | -20,02 | 163,76 | 303,64 | 72,36 | 74,99 | 177,81 | 185,63 | 329,03 | -1.373,13 | -61,91 | 695,26 |
| Cash Flow | 454 | 867 | 277 | 267 | -27 | -441 | 807 | 537 | 1.266 | 2.002 | -731 | -435 | -1.190 | -2.540 | -1.380 | -1.513 | -712 | 162 | 598 | -141 |
| Ændring (%) | 91,02 | -68,06 | -3,62 | -110,11 | 1.533,49 | -283,16 | -33,46 | 135,75 | 58,12 | -136,48 | -40,40 | 173,34 | 113,46 | -45,67 | 9,64 | -52,92 | -122,80 | 267,98 | -123,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
