Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Jiaoda Onlly Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 91 | 104 | 94 | 106 | 103 | 98 | 116 | 85 | 81 | 56 | 23 | 49 | 23 | 63 | 59 | 32 | 57 |
| Ændring (%) | 11,80 | 14,00 | -9,41 | 12,95 | -2,91 | -4,94 | 17,64 | -26,37 | -5,38 | -31,04 | -59,35 | 116,58 | -53,37 | 177,97 | -6,64 | -45,60 | 76,05 | |
| % af pengestrømmen | -274,18 | 848,39 | 233,75 | 145,14 | 133,44 | 603,09 | 3.441,19 | 1.372,22 | -538,68 | 2.800,27 | -565,00 | -58,93 | -430,53 | -36,58 | -346,25 | -4.342,17 | -167,45 | 162,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 80 | 59 | 2 | -22 | -28 | -29 | -33 | -19 | -15 | -14 | -8 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -26,29 | -96,02 | -1.053,49 | 27,42 | 0,13 | 15,68 | -43,68 | -19,04 | -8,88 | -42,00 | -46,50 | 26,10 | -17,43 | -28,92 | -14,50 | -92,82 | 294,24 | |
| % af pengestrømmen | -268,44 | 547,66 | 5,26 | -34,41 | -35,69 | -166,35 | -1.155,07 | -220,50 | 95,19 | -476,55 | 80,88 | 11,10 | 47,22 | 7,10 | 17,20 | 197,48 | 1,00 | -2,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -139 | -62 | -7 | 2 | -58 | -63 | -89 | -87 | -65 | -58 | -57 | -55 | -81 | -79 | -59 | -52 | -22 |
| Ændring (%) | -25,72 | -55,57 | -89,27 | -126,51 | -3.402,75 | 9,16 | 41,07 | -2,63 | -25,49 | -11,16 | -0,70 | -3,61 | 46,54 | -1,54 | -26,10 | -11,88 | -58,34 | |
| % af pengestrømmen | 627,63 | -1.290,37 | -138,56 | -10,20 | 2,20 | -338,21 | -2.216,03 | -1.059,63 | 550,10 | -2.251,84 | 585,37 | 149,14 | 484,90 | 129,47 | 434,06 | 4.308,85 | 269,14 | -61,94 |
| Cash Flow | -30 | 11 | 45 | 65 | 80 | 17 | 3 | 8 | -16 | 3 | -10 | -38 | -11 | -62 | -18 | -1 | -19 | 35 |
| Ændring (%) | -136,13 | 313,76 | 45,89 | 22,86 | -78,52 | -83,34 | 195,02 | -287,55 | -118,20 | -441,76 | 289,74 | -70,35 | 448,81 | -70,63 | -92,56 | 1.310,68 | -281,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
