Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.670 | 1.555 | 1.265 | 1.341 | 1.068 | 938 | 975 | 1.015 | 857 | 1.243 | 1.515 | 1.643 | 2.096 | 2.217 | 2.696 | 2.624 | 2.643 | 2.173 | 1.515 | 1.244 |
| Ændring (%) | -6,86 | -18,68 | 5,98 | -20,34 | -12,13 | 3,89 | 4,08 | -15,59 | 45,09 | 21,95 | 8,39 | 27,58 | 5,80 | 21,62 | -2,67 | 0,70 | -17,79 | -30,29 | -17,83 | |
| % af pengestrømmen | -166,08 | 219,41 | 288,94 | 93,37 | 127,37 | -273,14 | 2.896,97 | -69,54 | -82,29 | -236,17 | -5.967,04 | 267,85 | -1.008,00 | -10.565,41 | 245,80 | -741,35 | 773,50 | 1.273,29 | -256,18 | 2.540,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.288 | -1.358 | -1.541 | -1.628 | -1.869 | -2.357 | -2.499 | -2.681 | -2.460 | -2.433 | -2.396 | -2.276 | -2.092 | -1.623 | -1.573 | -1.501 | -1.535 | -1.920 | -1.881 | -1.904 |
| Ændring (%) | 5,40 | 13,48 | 5,65 | 14,85 | 26,07 | 6,03 | 7,27 | -8,24 | -1,10 | -1,52 | -4,98 | -8,12 | -22,42 | -3,05 | -4,63 | 2,30 | 25,10 | -2,06 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | 128,09 | -191,49 | -351,89 | -113,36 | -222,96 | 685,98 | -7.426,05 | 183,71 | 236,33 | 462,30 | 9.432,70 | -371,22 | 1.006,11 | 7.733,46 | -143,43 | 423,90 | -449,30 | -1.125,38 | 318,12 | -3.885,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.280 | 596 | 826 | 1.855 | 1.681 | 1.118 | 1.607 | 96 | 315 | 609 | 829 | 1.205 | -97 | -644 | -100 | -1.438 | -701 | -133 | -270 | 693 |
| Ændring (%) | -146,60 | 38,47 | 124,58 | -9,38 | -33,45 | 43,68 | -94,01 | 227,10 | 93,40 | 36,08 | 45,44 | -108,08 | 561,21 | -84,50 | 1.340,22 | -51,25 | -81,04 | 103,38 | -356,42 | |
| % af pengestrømmen | 127,26 | 84,12 | 188,63 | 129,16 | 200,44 | -325,50 | 4.774,77 | -6,60 | -30,26 | -115,75 | -3.263,28 | 196,57 | 46,87 | 3.070,15 | -9,10 | 406,17 | -205,16 | -77,89 | 45,72 | 1.414,78 |
| Cash Flow | -1.006 | 709 | 438 | 1.436 | 838 | -344 | 34 | -1.459 | -1.041 | -526 | -25 | 613 | -208 | -21 | 1.097 | -354 | 342 | 171 | -591 | 49 |
| Ændring (%) | -170,51 | -38,25 | 227,98 | -41,61 | -140,98 | -109,79 | -4.435,98 | -28,67 | -49,44 | -95,17 | -2.514,56 | -133,90 | -89,91 | -5.327,75 | -132,27 | -196,52 | -50,06 | -446,47 | -108,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
