Pengestrømsopgørelse (TTM)
China National Medicines Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.197 | 1.170 | 1.957 | 1.851 | 1.185 | 1.460 | 2.395 | 2.560 | 2.194 | 2.602 | 2.727 | 2.151 | 1.827 | 1.688 | 1.659 | 1.486 | 1.215 | 639 | 2.006 | 306 |
| Ændring (%) | -2,27 | 67,31 | -5,46 | -35,95 | 23,16 | 64,07 | 6,87 | -14,28 | 18,59 | 4,79 | -21,10 | -15,09 | -7,62 | -1,69 | -10,45 | -18,25 | -47,43 | 214,08 | -84,75 | |
| % af pengestrømmen | 197,54 | 128,38 | 179,83 | 303,03 | 4.206,00 | 808,52 | 149,39 | 124,75 | 209,70 | 181,34 | 138,75 | 158,41 | 251,06 | 469,31 | -66,18 | -50,79 | -45,69 | -21,29 | 333,89 | -28,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -60 | -123 | -152 | -135 | -181 | -152 | -164 | -165 | -130 | -129 | -116 | -182 | -187 | -2.584 | -2.586 | -2.466 | -2.450 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 3,96 | 104,79 | 23,89 | -11,15 | 33,84 | -15,93 | 7,96 | 0,20 | -21,13 | -0,49 | -10,43 | 57,44 | 2,43 | 1.283,29 | 0,07 | -4,63 | -0,64 | -99,29 | -4,93 | |
| % af pengestrømmen | -9,53 | -6,59 | -11,30 | -24,95 | -480,38 | -100,35 | -9,50 | -8,01 | -15,75 | -9,06 | -6,58 | -8,53 | -25,06 | -51,94 | 103,06 | 88,39 | 92,75 | 81,70 | -2,89 | 1,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -533 | -199 | -746 | -1.088 | -1.022 | -1.098 | -640 | -343 | -983 | -1.037 | -632 | -677 | -917 | -1.141 | -1.582 | -1.825 | -1.407 | -1.187 | -1.387 | -1.348 |
| Ændring (%) | -62,77 | 275,73 | 45,79 | -6,05 | 7,47 | -41,75 | -46,30 | 186,21 | 5,51 | -39,05 | 7,15 | 35,34 | 24,48 | 38,65 | 15,36 | -22,90 | -15,63 | 16,84 | -2,87 | |
| % af pengestrømmen | -88,00 | -21,79 | -68,53 | -178,08 | -3.625,63 | -608,18 | -39,89 | -16,74 | -93,95 | -72,29 | -32,17 | -49,88 | -126,00 | -317,37 | 63,12 | 62,40 | 52,94 | 39,60 | -231,00 | 127,33 |
| Cash Flow | 606 | 911 | 1.088 | 611 | 28 | 181 | 1.603 | 2.052 | 1.046 | 1.435 | 1.965 | 1.358 | 728 | 360 | -2.507 | -2.925 | -2.659 | -2.999 | 601 | -1.058 |
| Ændring (%) | 50,39 | 19,44 | -43,90 | -95,39 | 540,68 | 787,97 | 27,98 | -49,01 | 37,13 | 36,96 | -30,89 | -46,42 | -50,58 | -797,17 | 16,69 | -9,12 | 12,80 | -120,03 | -276,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
