Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.454 | 3.054 | 3.240 | 3.386 | 4.102 | 3.235 | 3.428 | 4.064 | 3.647 | 4.236 | 3.606 | 3.008 | 3.200 | 3.273 | 2.366 | 2.786 | 2.922 | 3.193 | 3.763 | 3.512 |
| Ændring (%) | 24,46 | 6,10 | 4,51 | 21,13 | -21,14 | 5,96 | 18,56 | -10,25 | 16,15 | -14,87 | -16,60 | 6,38 | 2,28 | -27,71 | 17,75 | 4,90 | 9,26 | 17,86 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | -678,76 | 6.026,60 | 804,05 | 720,10 | 665,30 | -2.988,67 | -2.687,76 | 1.242,96 | -476,39 | 5.401,51 | 1.023,93 | -1.049,61 | 476,43 | 806,23 | -447,70 | 1.024,23 | -635,25 | -3.534,29 | 2.296,33 | 1.608,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -896 | -915 | -888 | -531 | -487 | -397 | -586 | -803 | -779 | -779 | -769 | -1.264 | -1.491 | -1.641 | -1.703 | -1.166 | -1.049 | -1.080 | -1.346 | -1.350 |
| Ændring (%) | 2,15 | -2,97 | -40,21 | -8,20 | -18,50 | 47,57 | 36,94 | -3,02 | 0,05 | -1,34 | 64,44 | 17,99 | 10,06 | 3,76 | -31,54 | -9,99 | 2,94 | 24,61 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | 247,91 | -1.806,55 | -220,42 | -112,93 | -79,07 | 367,08 | 459,75 | -245,58 | 101,70 | -993,25 | -218,21 | 441,04 | -222,03 | -404,33 | 322,29 | -428,69 | 228,15 | 1.195,94 | -821,53 | -618,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.917 | -2.087 | -1.948 | -2.381 | -2.996 | -2.947 | -2.970 | -2.935 | -3.636 | -3.379 | -2.486 | -2.032 | -1.036 | -1.225 | -1.191 | -1.348 | -2.333 | -2.203 | -2.252 | -1.942 |
| Ændring (%) | 8,85 | -6,65 | 22,20 | 25,86 | -1,66 | 0,79 | -1,19 | 23,90 | -7,06 | -26,42 | -18,29 | -49,00 | 18,18 | -2,73 | 13,15 | 73,07 | -5,57 | 2,25 | -13,77 | |
| % af pengestrømmen | 530,38 | -4.118,60 | -483,44 | -506,25 | -486,01 | 2.722,37 | 2.328,82 | -897,54 | 474,88 | -4.308,53 | -705,92 | 708,98 | -154,29 | -301,70 | 225,43 | -495,57 | 507,11 | 2.438,46 | -1.374,48 | -889,37 |
| Cash Flow | -362 | 51 | 403 | 470 | 617 | -108 | -128 | 327 | -766 | 78 | 352 | -287 | 672 | 406 | -528 | 272 | -460 | -90 | 164 | 218 |
| Ændring (%) | -114,02 | 695,26 | 16,69 | 31,10 | -117,56 | 17,83 | -356,38 | -334,17 | -110,24 | 349,08 | -181,36 | -334,37 | -39,56 | -230,18 | -151,47 | -269,13 | -80,36 | -281,40 | 33,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
