Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 82 | 75 | 88 | 60 | 95 | 83 | 93 | 52 | 21 | -22 | 10 | -15 | -35 | 6 | 61 | 13 | 10 | 118 | 58 |
| Ændring (%) | 40,50 | -8,26 | 17,08 | -31,28 | 57,35 | -12,64 | 12,65 | -43,85 | -59,90 | -205,22 | -143,67 | -253,17 | 134,61 | -117,67 | 893,98 | -79,05 | -23,08 | 1.103,67 | -50,67 | |
| % af pengestrømmen | -54,78 | -89,42 | 955,17 | -192,74 | -538,57 | 372,81 | 312,10 | 246,92 | 525,35 | -52,24 | 18,20 | -12,14 | 24,20 | -198,93 | -7,82 | 134,05 | -108,64 | -14,28 | 223,38 | -144,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -146 | 13 | 17 | 12 | 88 | -56 | -13 | 13 | -8 | 286 | 402 | 362 | 373 | 76 | -26 | -2 | -15 | -67 | -122 | -128 |
| Ændring (%) | -108,76 | 36,04 | -31,40 | 638,75 | -163,70 | -76,91 | -199,99 | -160,98 | -3.720,14 | 40,27 | -9,95 | 3,07 | -79,57 | -133,67 | -91,58 | 591,24 | 348,35 | 81,73 | 5,40 | |
| % af pengestrømmen | 137,53 | -13,99 | 221,61 | -26,20 | -787,05 | -220,55 | -48,81 | 34,28 | -79,20 | -710,85 | -330,16 | -454,10 | -609,19 | 436,07 | 32,67 | -4,74 | 126,79 | 97,14 | -229,42 | 317,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -180 | -89 | -154 | -171 | -23 | -45 | -71 | -29 | -345 | -497 | -447 | -424 | -28 | -66 | -19 | -14 | -17 | 54 | 28 |
| Ændring (%) | 1.672,72 | -50,62 | 73,55 | 11,15 | -86,70 | 96,47 | 59,28 | -59,23 | 1.086,37 | 44,32 | -10,11 | -5,09 | -93,29 | 132,06 | -71,13 | -23,96 | 16,87 | -417,66 | -47,65 | |
| % af pengestrømmen | 9,54 | 196,52 | -1.129,88 | 337,97 | 1.527,32 | -89,37 | -168,26 | -188,23 | -290,77 | 855,29 | 408,74 | 561,16 | 693,16 | -162,85 | 84,08 | -41,85 | 123,06 | 24,57 | 101,45 | -69,81 |
| Cash Flow | -106 | -91 | 8 | -46 | -11 | 25 | 27 | 38 | 10 | -40 | -122 | -80 | -61 | 17 | -79 | 46 | -12 | -69 | 53 | -40 |
| Ændring (%) | -13,94 | -108,59 | -680,19 | -75,41 | -327,32 | 4,35 | 42,38 | -73,61 | -503,32 | 202,00 | -34,52 | -23,17 | -128,54 | -549,48 | -158,00 | -125,86 | 485,23 | -176,95 | -176,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
