Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 396 | 300 | 317 | 301 | 426 | 546 | 654 | 765 | 742 | 666 | 783 | 652 | 785 | 772 | 569 | 507 | 274 | 148 | 136 | 136 |
| Ændring (%) | -24,14 | 5,51 | -5,05 | 41,45 | 28,35 | 19,64 | 17,07 | -2,96 | -10,28 | 17,56 | -16,73 | 20,41 | -1,67 | -26,24 | -10,90 | -46,04 | -45,78 | -8,04 | -0,62 | |
| % af pengestrømmen | -4.160,75 | -10.306,00 | 933,33 | 479,77 | 317,63 | 158,87 | 162,81 | 193,03 | 297,56 | -689,42 | 831,18 | 1.020,20 | 503,64 | 228,20 | -525,05 | 11.232,76 | -496,22 | -85,90 | 67,70 | -472,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -499 | -432 | -377 | -350 | -265 | -223 | -198 | -171 | -150 | -150 | -132 | -129 | -121 | -93 | -76 | -63 | -62 | -80 | 51 | 56 |
| Ændring (%) | -13,33 | -12,78 | -7,06 | -24,22 | -15,82 | -11,34 | -13,76 | -12,26 | -0,19 | -11,71 | -2,30 | -6,53 | -23,00 | -17,99 | -17,48 | -1,63 | 28,85 | -164,05 | 8,89 | |
| % af pengestrømmen | 5.240,21 | 14.829,61 | -1.110,24 | -558,64 | -198,13 | -65,00 | -49,36 | -43,11 | -60,09 | 154,89 | -140,25 | -201,98 | -77,40 | -27,46 | 70,26 | -1.392,02 | 112,11 | 46,12 | 25,32 | -193,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 129 | 93 | 109 | -37 | 7 | -55 | -196 | -324 | -595 | -565 | -475 | -539 | -367 | -618 | -451 | -273 | -246 | 14 | -217 |
| Ændring (%) | 31,44 | -27,89 | 17,93 | -133,64 | -120,35 | -829,32 | 258,44 | 65,41 | 84,03 | -5,14 | -15,93 | 13,55 | -31,88 | 68,12 | -27,01 | -39,36 | -9,93 | -105,72 | -1.641,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.027,86 | -4.411,19 | 273,01 | 174,31 | -27,44 | 2,18 | -13,60 | -49,35 | -129,69 | 616,34 | -599,60 | -743,05 | -345,92 | -108,58 | 569,45 | -9.979,01 | 495,44 | 142,49 | 6,98 | 755,67 |
| Cash Flow | -10 | -3 | 34 | 63 | 134 | 344 | 401 | 396 | 249 | -97 | 94 | 64 | 156 | 338 | -108 | 5 | -55 | -173 | 202 | -29 |
| Ændring (%) | -69,37 | -1.265,07 | 84,70 | 113,66 | 156,61 | 16,75 | -1,26 | -37,05 | -138,72 | -197,51 | -32,16 | 143,91 | 117,01 | -132,06 | -104,16 | -1.321,45 | 213,19 | -216,69 | -114,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
