Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.539 | 1.770 | 1.376 | 1.900 | 1.046 | 1.428 | 855 | 979 | 696 | 766 | 1.857 | 2.304 | 2.684 | 1.820 | 3.262 | 3.166 | 3.264 | 3.315 | 2.808 | 2.537 |
| Ændring (%) | 14,98 | -22,24 | 38,08 | -44,95 | 36,52 | -40,14 | 14,52 | -28,91 | 10,12 | 142,41 | 24,02 | 16,50 | -32,17 | 79,19 | -2,96 | 3,12 | 1,54 | -15,29 | -9,63 | |
| % af pengestrømmen | 54,59 | 74,22 | -492,73 | -116,82 | -70,56 | -99,22 | -1.483,89 | -178,63 | -607,84 | 209,02 | 87,49 | 103,18 | 141,96 | 105,94 | 634,46 | 248,27 | 212,24 | 161,19 | -494,82 | 961,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.015 | -3.195 | -1.636 | -151 | -2.998 | -2.888 | -2.768 | -3.117 | -2.619 | -2.261 | -2.078 | -1.858 | -1.931 | -1.911 | -1.661 | -1.518 | -2.049 | -1.721 | -2.502 | -2.755 |
| Ændring (%) | 214,63 | -48,78 | -90,79 | 1.889,33 | -3,67 | -4,16 | 12,62 | -15,96 | -13,67 | -8,11 | -10,56 | 3,90 | -1,00 | -13,12 | -8,61 | 35,00 | -16,02 | 45,37 | 10,15 | |
| % af pengestrømmen | -36,02 | -134,01 | 585,99 | 9,26 | 202,22 | 200,65 | 4.805,19 | 568,82 | 2.288,16 | -616,85 | -97,87 | -83,24 | -102,13 | -111,23 | -322,99 | -119,03 | -133,22 | -83,68 | 440,86 | -1.043,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.472 | 3.952 | -29 | -3.383 | 430 | -39 | 1.789 | 1.526 | 1.704 | 1.821 | 2.315 | 1.764 | 1.136 | 1.825 | -1.063 | -355 | 352 | 424 | -883 | 525 |
| Ændring (%) | 59,87 | -100,73 | 11.679,99 | -112,71 | -108,97 | -4.740,72 | -14,68 | 11,62 | 6,92 | 27,09 | -23,79 | -35,61 | 60,63 | -158,25 | -66,56 | -198,94 | 20,48 | -308,55 | -159,38 | |
| % af pengestrømmen | 87,68 | 165,77 | 10,28 | 207,98 | -29,00 | 2,68 | -3.105,67 | -278,53 | -1.488,14 | 496,88 | 109,04 | 79,02 | 60,09 | 106,18 | -206,72 | -27,87 | 22,86 | 20,60 | 155,69 | 198,73 |
| Cash Flow | 2.819 | 2.384 | -279 | -1.626 | -1.482 | -1.439 | -58 | -548 | -114 | 367 | 2.123 | 2.233 | 1.890 | 1.719 | 514 | 1.275 | 1.538 | 2.056 | -567 | 264 |
| Ændring (%) | -15,44 | -111,71 | 482,42 | -8,86 | -2,92 | -96,00 | 851,36 | -79,11 | -420,22 | 479,11 | 5,17 | -15,32 | -9,10 | -70,08 | 147,99 | 20,62 | 33,71 | -127,59 | -146,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
