Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 372 | 476 | 532 | -148 | 550 | 426 | 41 | 335 | 22 | 393 | 344 | 610 | 671 | 389 | 702 | 103 | 208 | 43 | -128 |
| Ændring (%) | -41,56 | 27,84 | 11,78 | -127,85 | -470,91 | -22,43 | -90,30 | 709,61 | -93,34 | 1.664,91 | -12,61 | 77,31 | 10,01 | -42,05 | 80,63 | -85,35 | 102,43 | -79,18 | -395,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,19 | 589,41 | 357,89 | 484,60 | 80,65 | 192,33 | 95,99 | 34,72 | -1.525,58 | 47,75 | -450,59 | -206,21 | 280,41 | 413,21 | -15.721,83 | 319,15 | -150,97 | 430,86 | -395,05 | -28,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -59 | -126 | -148 | -133 | -127 | -288 | -404 | -437 | -454 | -476 | -399 | -405 | -407 | -418 | -477 | -761 | -1.031 | -1.373 | -1.705 |
| Ændring (%) | 708,14 | 114,94 | 17,34 | -10,23 | -4,58 | 126,72 | 40,17 | 8,21 | 3,98 | 4,87 | -16,29 | 1,68 | 0,38 | 2,69 | 14,15 | 59,58 | 35,49 | 33,10 | 24,18 | |
| % af pengestrømmen | -1,14 | -93,03 | -94,98 | -135,01 | 72,42 | -44,43 | -64,81 | -338,90 | 1.989,99 | -972,95 | 545,52 | 239,14 | -186,49 | -250,73 | 16.903,76 | -216,85 | 1.117,22 | -2.134,02 | 12.506,38 | -381,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -250 | -215 | -272 | 100 | -141 | 303 | 485 | 79 | 480 | -11 | -127 | -0 | -108 | 18 | -12 | 586 | 865 | 1.327 | 2.297 |
| Ændring (%) | -4.169,85 | -14,01 | 26,47 | -136,87 | -240,32 | -315,53 | 60,09 | -83,80 | 510,37 | -102,28 | 1.061,34 | -99,90 | 81.088,75 | -116,29 | -167,21 | -5.073,98 | 47,57 | 53,34 | 73,13 | |
| % af pengestrømmen | 0,97 | -395,54 | -161,55 | -247,52 | -54,53 | -49,19 | 68,22 | 407,40 | -358,17 | 1.027,99 | 12,54 | 76,25 | -0,06 | -66,36 | -709,70 | -5,36 | -860,76 | 1.790,84 | -12.090,49 | 513,63 |
| Cash Flow | 636 | 63 | 133 | 110 | -184 | 286 | 444 | 119 | -22 | 47 | -87 | -167 | 217 | 162 | -2 | 220 | -68 | 48 | -11 | 447 |
| Ændring (%) | -90,07 | 110,54 | -17,45 | -267,36 | -255,54 | 55,41 | -73,19 | -118,43 | -312,66 | -287,04 | 90,97 | -230,39 | -25,34 | -101,52 | -8.998,15 | -130,98 | -170,93 | -122,71 | -4.175,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
