Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.390 | 142 | 256 | -25 | -531 | -314 | -655 | -797 | 2 | 512 | 795 | 558 | 1.108 | 1.289 | 1.142 | 1.402 | 1.991 | 1.265 | 2.182 |
| Ændring (%) | -89,80 | 80,76 | -109,69 | 2.039,12 | -40,85 | 108,64 | 21,64 | -100,30 | 21.305,39 | 55,31 | -29,88 | 98,60 | 16,33 | -11,35 | 22,71 | 42,05 | -36,48 | 72,52 | |
| % af pengestrømmen | 406,82 | -26,52 | -82,66 | 34,13 | -233,16 | -158,28 | 278,39 | 122,09 | -0,42 | -494,64 | 228,89 | 288,79 | 2.872,89 | -1.090,20 | -375,18 | -4.509,54 | 125,98 | 132,18 | 172,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -543 | -251 | -361 | -56 | 25 | -174 | -128 | -335 | -336 | -432 | -394 | -546 | -822 | -885 | -1.287 | -1.337 | -1.277 | -1.254 | -840 |
| Ændring (%) | -53,76 | 43,65 | -84,56 | -144,98 | -792,57 | -25,94 | 160,68 | 0,21 | 28,61 | -8,64 | 38,35 | 50,64 | 7,62 | 45,48 | 3,87 | -4,44 | -1,82 | -33,00 | |
| % af pengestrømmen | -158,94 | 46,96 | 116,32 | 76,56 | 11,00 | -87,41 | 54,57 | 51,29 | 59,24 | 416,92 | -113,49 | -282,50 | -2.131,68 | 748,36 | 422,65 | 4.299,98 | -80,82 | -131,06 | -66,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -494 | -418 | -140 | 80 | 794 | 736 | 504 | 432 | -322 | -206 | -82 | 171 | -211 | -569 | -125 | -59 | 833 | 938 | -114 |
| Ændring (%) | -15,39 | -66,63 | -157,56 | 887,80 | -7,21 | -31,51 | -14,27 | -174,59 | -36,27 | -60,22 | -308,98 | -223,54 | 169,67 | -78,07 | -53,07 | -1.521,68 | 12,66 | -112,12 | |
| % af pengestrømmen | -144,68 | 78,21 | 45,00 | -110,42 | 348,34 | 370,98 | -214,18 | -66,20 | 56,91 | 198,50 | -23,53 | 88,48 | -547,51 | 481,62 | 41,00 | 188,48 | 52,70 | 98,07 | -8,98 |
| Cash Flow | 342 | -535 | -310 | -73 | 228 | 198 | -235 | -653 | -567 | -104 | 348 | 193 | 39 | -118 | -304 | -31 | 1.581 | 957 | 1.267 |
| Ændring (%) | -256,51 | -42,01 | -76,54 | -413,13 | -12,87 | -218,63 | 177,37 | -13,23 | -81,73 | -435,62 | -44,42 | -80,04 | -406,56 | 157,60 | -89,79 | -5.184,52 | -39,46 | 32,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
