Pengestrømsopgørelse (TTM)
COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.053 | 1.475 | 1.686 | 2.136 | 2.423 | 2.168 | 2.375 | 2.464 | 2.551 | 2.686 | 2.922 | 3.059 | 2.851 | 3.437 | 3.616 | 3.970 | 5.049 | 5.545 | 6.339 |
| Ændring (%) | 40,10 | 14,26 | 26,74 | 13,44 | -10,54 | 9,54 | 3,74 | 3,57 | 5,26 | 8,81 | 4,68 | -6,81 | 20,55 | 5,22 | 9,78 | 27,20 | 9,82 | 14,32 | |
| % af pengestrømmen | -2.482,87 | 1.660,18 | 422,83 | 131,20 | 503,52 | 399,67 | -259,33 | -160,57 | -1.118,74 | -455,23 | 603,78 | 598,45 | 266,14 | 274,73 | 262,48 | 81,33 | 128,52 | 150,36 | 195,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -386 | -612 | -1.005 | -1.132 | -813 | -1.770 | -1.353 | -1.416 | -1.296 | -1.883 | -1.640 | -1.122 | -1.084 | 104 | -76 | -1.214 | -1.437 | -2.389 |
| Ændring (%) | 2.551,26 | 58,33 | 64,30 | 12,61 | -28,17 | 117,69 | -23,59 | 4,68 | -8,47 | 45,28 | -12,88 | -31,62 | -3,31 | -109,56 | -173,25 | 1.498,09 | 18,38 | 66,23 | |
| % af pengestrømmen | 34,37 | -434,91 | -153,49 | -61,74 | -235,23 | -149,91 | 193,31 | 88,17 | 620,89 | 219,70 | -389,06 | -320,92 | -104,72 | -86,70 | 7,53 | -1,56 | -30,90 | -38,96 | -73,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -978 | -963 | -591 | 561 | -945 | -1.023 | -1.810 | -2.839 | -1.517 | -1.986 | -543 | -919 | -647 | -1.064 | -2.396 | 886 | 103 | -488 | -668 |
| Ændring (%) | -1,56 | -38,65 | -194,92 | -268,57 | 8,26 | 76,91 | 56,84 | -46,57 | 30,92 | -72,67 | 69,33 | -29,60 | 64,40 | 125,29 | -136,96 | -88,32 | -572,20 | 36,81 | |
| % af pengestrømmen | 2.306,14 | -1.083,45 | -148,17 | 34,43 | -196,37 | -188,63 | 197,67 | 185,04 | 665,15 | 336,63 | -112,13 | -179,78 | -60,40 | -85,03 | -173,93 | 18,15 | 2,63 | -13,25 | -20,62 |
| Cash Flow | -42 | 89 | 399 | 1.628 | 481 | 542 | -916 | -1.534 | -228 | -590 | 484 | 511 | 1.071 | 1.251 | 1.378 | 4.881 | 3.929 | 3.688 | 3.241 |
| Ændring (%) | -309,53 | 348,61 | 308,45 | -70,44 | 12,70 | -268,82 | 67,54 | -85,14 | 158,69 | -182,04 | 5,61 | 109,55 | 16,79 | 10,13 | 254,30 | -19,51 | -6,13 | -12,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
