Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.524 | 1.712 | 1.680 | 1.991 | 2.503 | 2.273 | 2.856 | 2.708 | 2.500 | 2.336 | 1.720 | 2.162 | 2.626 | 2.300 | 2.256 | 1.849 | 1.107 | 1.371 | 1.698 | 1.030 |
| Ændring (%) | 12,31 | -1,88 | 18,56 | 25,71 | -9,22 | 25,66 | -5,16 | -7,70 | -6,54 | -26,37 | 25,68 | 21,43 | -12,39 | -1,93 | -18,02 | -40,14 | 23,87 | 23,84 | -39,35 | |
| % af pengestrømmen | 325,24 | 435,37 | 358,21 | 371,36 | 608,28 | 620,50 | 129,09 | 182,16 | 144,06 | 168,45 | -244,43 | 487,26 | 574,25 | -2.063,12 | 222,49 | -305,82 | -67,93 | -95,82 | -73,17 | -68,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -559 | -550 | -508 | -441 | -376 | -342 | -302 | -301 | -309 | -779 | -1.363 | -1.418 | -1.797 | -2.004 | -856 | -1.009 | -1.346 | -1.176 | -2.392 | -2.005 |
| Ændring (%) | -1,59 | -7,65 | -13,22 | -14,77 | -9,04 | -11,55 | -0,39 | 2,56 | 152,18 | 74,92 | 4,06 | 26,71 | 11,51 | -57,27 | 17,82 | 33,39 | -12,58 | 103,29 | -16,17 | |
| % af pengestrømmen | -119,33 | -139,97 | -108,40 | -82,25 | -91,35 | -93,36 | -13,67 | -20,26 | -17,80 | -56,17 | 193,64 | -319,61 | -393,04 | 1.797,37 | -84,44 | 166,82 | 82,57 | 82,22 | 103,06 | 132,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -421 | -706 | -662 | -977 | -1.716 | -1.617 | -435 | -1.016 | -535 | -224 | -1.093 | -341 | -421 | -440 | -415 | -1.485 | -1.422 | -1.649 | -1.642 | -534 |
| Ændring (%) | 67,62 | -6,19 | 47,46 | 75,66 | -5,77 | -73,08 | 133,30 | -47,35 | -58,16 | 388,79 | -68,82 | 23,34 | 4,55 | -5,51 | 257,38 | -4,19 | 15,96 | -0,42 | -67,52 | |
| % af pengestrømmen | -89,89 | -179,58 | -141,27 | -182,15 | -416,93 | -441,47 | -19,68 | -68,31 | -30,81 | -16,13 | 155,35 | -76,83 | -91,97 | 394,31 | -40,97 | 245,50 | 87,28 | 115,26 | 70,78 | 35,30 |
| Cash Flow | 469 | 393 | 469 | 536 | 412 | 366 | 2.212 | 1.487 | 1.735 | 1.387 | -704 | 444 | 457 | -111 | 1.014 | -605 | -1.630 | -1.431 | -2.321 | -1.511 |
| Ændring (%) | -16,10 | 19,25 | 14,37 | -23,26 | -11,01 | 503,99 | -32,79 | 16,71 | -20,07 | -150,74 | -163,05 | 3,04 | -124,38 | -1.009,43 | -159,64 | 169,49 | -12,20 | 62,18 | -34,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
