Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 308 | 297 | 359 | 319 | 332 | 302 | 301 | 410 | 250 | 218 | 344 | 279 | 491 | 741 | 652 | 706 | 675 | 671 | 749 | 702 |
| Ændring (%) | -3,81 | 20,97 | -11,15 | 4,18 | -9,13 | -0,28 | 36,29 | -39,14 | -12,55 | 57,73 | -18,96 | 75,92 | 50,96 | -11,97 | 8,25 | -4,45 | -0,50 | 11,53 | -6,30 | |
| % af pengestrømmen | -406,10 | 2.776,67 | 67,62 | 57,92 | 54,50 | 59,84 | -153,25 | -198,26 | -79,33 | -64,39 | -177,87 | -257,80 | -325,05 | -1.064,98 | 192,82 | 755,84 | 1.803,90 | 353,29 | -535,63 | 872,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -320 | -314 | -474 | -482 | -547 | -576 | -643 | -675 | -985 | -1.020 | -1.069 | -1.123 | -887 | -960 | -773 | -674 | -562 | -459 | -394 | -407 |
| Ændring (%) | -1,82 | 51,01 | 1,79 | 13,38 | 5,28 | 11,68 | 5,00 | 45,85 | 3,56 | 4,82 | 5,10 | -21,09 | 8,33 | -19,54 | -12,75 | -16,66 | -18,31 | -14,19 | 3,26 | |
| % af pengestrømmen | 420,90 | -2.937,27 | -89,30 | -87,63 | -89,73 | -114,14 | 327,38 | 326,30 | 312,90 | 300,77 | 552,11 | 1.037,90 | 587,05 | 1.380,25 | -228,41 | -721,68 | -1.502,21 | -241,56 | 281,77 | -506,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 28 | 646 | 714 | 824 | 778 | 146 | 58 | 420 | 462 | 531 | 736 | 245 | 150 | 459 | 62 | -75 | -22 | -495 | -214 |
| Ændring (%) | -143,03 | 2.219,15 | 10,57 | 15,45 | -5,57 | -81,29 | -60,15 | 624,42 | 10,00 | 14,83 | 38,65 | -66,77 | -38,77 | 206,25 | -86,59 | -222,66 | -70,44 | 2.118,10 | -56,64 | |
| % af pengestrømmen | 85,20 | 260,60 | 121,67 | 129,70 | 135,23 | 154,30 | -74,13 | -28,04 | -133,56 | -136,38 | -274,25 | -680,10 | -162,00 | -215,26 | 135,59 | 65,83 | -201,69 | -11,74 | 353,86 | -266,83 |
| Cash Flow | -76 | 11 | 531 | 550 | 609 | 504 | -196 | -207 | -315 | -339 | -194 | -108 | -151 | -70 | 338 | 93 | 37 | 190 | -140 | 80 |
| Ændring (%) | -114,07 | 4.867,15 | 3,72 | 10,73 | -17,24 | -138,94 | 5,35 | 52,10 | 7,73 | -42,90 | -44,09 | 39,52 | -53,92 | -586,21 | -72,38 | -59,96 | 408,04 | -173,56 | -157,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
