Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.554 | 940 | 1.725 | 2.543 | 1.628 | 3.201 | 1.531 | 2.170 | 1.498 | 3.261 | 3.396 | 367 | 2.875 | 1.809 | 2.711 | 2.643 | -496 | -1.873 | 3.395 | 787 |
| Ændring (%) | -39,50 | 83,39 | 47,45 | -35,97 | 96,56 | -52,17 | 41,73 | -30,97 | 117,76 | 4,14 | -89,20 | 683,76 | -37,08 | 49,88 | -2,53 | -118,77 | 277,60 | -281,23 | -76,83 | |
| % af pengestrømmen | 103,36 | 47,08 | 51,69 | 96,72 | 124,80 | 101,34 | 83,78 | 103,60 | 311,87 | 320,99 | 303,77 | -32,92 | 110,56 | 5.650,50 | -187,72 | -249,01 | 19,38 | 97,61 | 120,47 | 26,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -508 | 472 | -1.032 | -383 | -2.042 | -2.591 | 996 | 1.006 | 1.572 | 1.996 | 1.531 | 1.246 | 2.184 | -338 | -4.596 | -3.881 | -1.895 | 225 | 1.062 | 456 |
| Ændring (%) | -192,92 | -318,64 | -62,89 | 433,34 | 26,86 | -138,45 | 1,02 | 56,23 | 26,95 | -23,28 | -18,65 | 75,30 | -115,48 | 1.259,75 | -15,56 | -51,16 | -111,86 | 372,41 | -57,06 | |
| % af pengestrømmen | -33,78 | 23,63 | -30,93 | -14,56 | -156,54 | -82,03 | 54,53 | 48,06 | 327,39 | 196,44 | 136,97 | -111,82 | 83,98 | -1.055,61 | 318,17 | 365,64 | 74,05 | -11,71 | 37,68 | 15,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 500 | 598 | 2.652 | 489 | 1.653 | 2.495 | -663 | -1.045 | -2.515 | -4.133 | -3.811 | -2.748 | -2.492 | -1.494 | 392 | 102 | -172 | -347 | -1.710 | 1.579 |
| Ændring (%) | 19,61 | 343,26 | -81,56 | 237,92 | 50,96 | -126,58 | 57,62 | 140,65 | 64,32 | -7,79 | -27,88 | -9,33 | -40,04 | -126,21 | -74,01 | -269,10 | 101,73 | 392,34 | -192,35 | |
| % af pengestrømmen | 33,27 | 29,96 | 79,50 | 18,60 | 126,67 | 78,99 | -36,29 | -49,91 | -523,69 | -406,73 | -340,83 | 246,68 | -95,83 | -4.667,39 | -27,12 | -9,59 | 6,73 | 18,10 | -60,68 | 52,71 |
| Cash Flow | 1.504 | 1.997 | 3.336 | 2.629 | 1.305 | 3.158 | 1.827 | 2.094 | 480 | 1.016 | 1.118 | -1.114 | 2.600 | 32 | -1.444 | -1.061 | -2.559 | -1.919 | 2.818 | 2.995 |
| Ændring (%) | 32,82 | 67,04 | -21,19 | -50,38 | 142,08 | -42,16 | 14,62 | -77,07 | 111,57 | 10,04 | -199,65 | -333,40 | -98,77 | -4.611,40 | -26,52 | 141,16 | -25,03 | -246,84 | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
